DRE: como corrigir, ratear ou excluir uma classificação
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use quando um lançamento ficou na categoria errada.
Travou? Vá direto:
- Corrigir: abrir e achar o lançamento · corrigir só aquele lançamento · submeter · ratear entre categorias ou parcelas · ratear entre lojas · excluir uma classificação
- Deu problema: não vejo a tela · a lista veio vazia · Submeter não liga · Salvar rateio não liga · Ratear está bloqueado · a exclusão deu erro
Antes de começar
- Classifique primeiro. A regra em bloco está em DRE: como classificar os lançamentos do extrato.
- Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação.
- Rateio e exclusão gravam na hora. Só a exceção espera o Submeter mapeamentos, e a categoria nova grava ao salvar o diálogo.
Passo 1 — Abra a tela e ache o lançamento
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Classificações e extratos no menu lateral. Na faixa de botões acima da lista, clique em Classificar registros por exceção / extratos.
A tela abre nos últimos 7 dias, com lançamentos classificados ou não. Reduza a lista com os filtros:
- Estabelecimento (a loja) e Período, um seletor único que não aceita data futura.
- Categoria DRE, com Sem categoria no começo.
- Classificação: Não classificados, Classificados em bloco ou Classificado por exceção.
- Apenas com rateio esconde as demais.
Deu certo quando a lista mostrar só o recorte. Os totais de Entradas, Saídas e Resultado acompanham os filtros, menos Classificação e Apenas com rateio.
Passo 2 — Corrija só aquele lançamento
Na linha, abra Categoria DRE e escolha a categoria certa. A Natureza vem da categoria. Para voltar atrás antes de submeter, use o X ao lado da escolha.
Abaixo da categoria, a legenda diz de onde ela veio: Classificação: Bloco ou Classificação: Exceção. Reclassificar um lançamento em bloco faz dele uma exceção. Reclassificar uma exceção substitui a anterior.
Se nenhuma servir, digite um nome novo: abre Nova categoria DRE, com Natureza, DFC e subnatureza.
Deu certo quando a linha mostrar a categoria nova e o botão Submeter mapeamentos ligar. A classificação ainda não foi gravada; a categoria criada, sim.
Passo 3 — Submeta as exceções
Clique em Submeter mapeamentos, no canto do bloco. Dois diálogos seguem:
- Confirmação de alterações avisa que vale só para o registro. Clique em Sim.
- Resumo das alterações mostra a categoria e a natureza de antes e de depois. Clique em Continuar.
Deu certo quando aparecer Mapeamentos salvos com sucesso e as legendas passarem a Classificação: Exceção. A DRE e o DFC se atualizam em segundo plano.
Passo 4 — Rateie entre categorias ou em parcelas
No fim da linha, clique em Ratear e escolha Rateio em várias despesas. Abre Ratear pagamento, com dois modos:
- Entre categorias divide o valor em várias categorias. Use + Adicionar linha para cada parte.
- Em parcelas/meses divide em parcelas da mesma categoria, cada uma com seu mês. Só a DRE por competência as separa; a por caixa mantém o valor inteiro no mês do pagamento.
A soma das partes tem de igualar o valor original. O indicador ao lado de Total rateado: diz quanto falta ou passou. Clique em Salvar rateio.
Deu certo quando aparecer Rateio salvo e o botão virar Rateada.
Para desfazer, clique em Rateada e em Ver para conferir ou em Excluir. Confirme em Excluir rateio: não há volta.
Depois de excluir o rateio, o lançamento fica sem categoria, e a regra em bloco não volta a valer: a exceção continua, vazia, e vence a regra. Para voltar à regra da descrição, exclua essa exceção em Excluir classificações, ou classifique o lançamento de novo.
Passo 5 — Rateie uma despesa entre lojas
Em Ratear, escolha Rateio entre lojas. Ela exige loja de origem. Em Ratear despesa entre lojas, marque as lojas. Dividir igual reparte em partes iguais.
Os percentuais fecham em 100%, ou os valores somam o total da despesa. Clique em Salvar rateio. A DRE por caixa continua 100% na loja pagadora.
Deu certo quando aparecer Rateio salvo, o botão virar Rateada e, ao abri-lo, Rateio entre lojas mostrar quantas lojas estão no rateio. Desfazer rateio devolve a despesa 100% à loja pagadora.
Passo 6 — Exclua uma classificação que não vale mais
Volte à faixa de botões e clique em Excluir classificações. Filtre por Estabelecimento, Categoria DRE, Origem ou Descrição (contém); a lista se ajusta na hora. Atualizar recarrega a lista.
A coluna Origem diz o que a linha é: Bloco vale para muitos lançamentos, Exceção para um só. Clique em Excluir na linha e confirme em Confirmar exclusão. Não há volta.
Para várias, marque linhas. A barra vermelha oferece Selecionar todos (página), Selecionar todos (filtrados) (todas as páginas) e Excluir selecionados.
Deu certo quando aparecer Registro excluído e a linha sair da lista. A descrição volta a poder ser classificada em bloco. Linhas com outra regra viva voltam a ela.
A lista mostra só as regras das contas ativas das lojas em que você tem a DRE; as de uma conta inativada somem dela. O rateio em várias despesas aparece como Exceção com a categoria vazia. Excluir essa linha desfaz o rateio, e o lançamento volta à regra em bloco da descrição, se houver; sem regra, fica sem categoria.
O que ainda não faz
- Não há tela para editar a categoria de uma regra em bloco, e a Classificação por planilha (XLSX), na Central de Importação, recusa linha já classificada. Para trocar, exclua e classifique de novo.
- Excluir uma classificação ou um rateio não tem desfazer.
Quando não funcionar
Não vejo Classificações e extratos
O seu perfil não inclui a DRE, ou inclui só parte dela. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
A lista veio vazia
A tela diz Nenhum extrato encontrado para os filtros aplicados. Amplie o Período, que abre em 7 dias, e confira o Estabelecimento e os demais filtros.
Submeter mapeamentos não liga
Ele só liga com uma linha alterada. Com Erro ao salvar mapeamentos, tente de novo e, se persistir, chame o suporte.
Salvar rateio não liga
Toda linha precisa de categoria e valor, e a soma tem de bater com o original. Em parcelas, cada parcela precisa de um mês de competência.
A opção de ratear está apagada
Um tipo de rateio bloqueia o outro: remova o primeiro. Sem loja de origem, só há rateio entre categorias.
A exclusão em lote deu erro
Com Exclusão em lote concluída com erros, o aviso diz quantas deram certo e quantas falharam. Repita nas que restaram.
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