DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação

Para o Franqueado e o Gerente Financeiro que vão trazer o extrato do banco para a DRE. Aqui está o caminho inteiro, quem tem acesso e a diferença entre conectar, classificar e corrigir. Os passo a passo estão nos links.

Onde você travou?

Se você quer, ou travou em…	Vá direto para
Ligar o banco de uma loja	Conectar, passo 2
O banco pediu a senha de novo, ou há conexão com problema	Conectar, passo 6
Tirar uma conta dos relatórios, ou trazê-la de volta	Conectar, passo 7
A conta conectou, mas ficou sem saldo	Conectar: quando não funcionar
Dar categoria aos lançamentos que chegaram	Classificar os lançamentos
Um lançamento ficou na categoria errada	Corrigir uma classificação
Dividir um pagamento entre categorias ou lojas	Ratear
Apagar uma classificação que não vale mais	Excluir classificações
Não vejo a Central, ou faltam itens no menu lateral	Quem tem acesso

Sobre

O Financeiro reúne a DRE da rede. Nesta série, ela faz uma coisa: traz o extrato do banco e diz a que categoria da DRE cada lançamento pertence. Com isso, a DRE e o DFC se montam sozinhos.

O trabalho tem três etapas, e cada uma tem um guia:

Conectar a conta do banco de cada loja. → Como conectar a conta do banco
Classificar os lançamentos que chegaram. → Como classificar os lançamentos do extrato
Corrigir o que a regra errou, ratear ou excluir. → Como corrigir, ratear ou excluir uma classificação

Onde fica a Central

Na Home do back-office, o cartão Financeiro abre a tela Visio DRE. Ela abre na Visão geral, com o bloco Contas conectadas. No menu lateral, duas seções importam aqui:

Classificações e extratos — abre em Classificar registros em bloco. Acima da lista, uma faixa leva a Classificar registros por exceção / extratos e a Excluir classificações.
Configurações — abre em Contas conectadas, onde se vê cada conta, a saúde dela e o interruptor Ativo.

Quem tem acesso

Por padrão, o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH têm a DRE. O Gerente (de loja) e o Coordenador não têm: para eles, a tela não abre ou vem sem as seções acima. Todo o que está nesta série, de conectar a excluir, vale para quem enxerga a tela. Não há perfil só de consulta.

Há perfis próprios, criados pela equipe da Visio, que liberam só parte da DRE. Por isso, o seu menu pode ter menos itens que o deste guia.

Precisa de uma área que não aparece para você? Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Só a equipe da Visio edita papéis e perfis, no /admin. O Franqueado não libera o módulo sozinho.

Conta conectada, classificação e regra em bloco

São três coisas diferentes, e é comum confundir:

O quê	O que é	Onde se faz
Conta conectada	A ligação com o banco. Traz o saldo e os lançamentos; os de descrição nova chegam sem categoria.	Conectar
Classificação	A categoria da DRE de um lançamento. É ela que põe o valor no lugar certo do relatório.	Classificar
Regra em bloco	A classificação feita pela descrição do extrato, numa conta bancária: vale para todas as ocorrências daquela descrição nessa conta, as de hoje e as futuras, e não para um lançamento só.	Classificar, em bloco

A classificação em bloco é o destino normal: você classifica a descrição uma vez, e ela vale para todas as ocorrências dela naquela conta. Quando um lançamento foge da regra, a exceção vale só para ele e passa por cima da regra em bloco, que não a sobrescreve. Rateio, exceção e exclusão ficam em Corrigir.

Sem conta conectada, ou sem extrato OFX importado pela Central de Importação, não há o que classificar.

As palavras que aparecem nos guias

Lançamento — uma linha do extrato do banco. Os botões da tela dizem registro.
Loja — cada ponto de venda da rede. Os filtros e a janela de conexão chamam de Estabelecimento.
Saúde — o estado da conexão de uma conta com o banco: Saudável, Conectando, Atualizando, Parcial ou Reconectar. Conta importada de arquivo aparece como Manual; um traço quer dizer saúde desconhecida.
Mapeamento — é o nome do botão Submeter Mapeamentos, que grava as regras em bloco. Nos guias, é "regra em bloco".

Próximo passo: conecte a conta do banco.

Relacionados

DRE: como conectar a conta do banco — Open Finance, reconectar, inativar e reativar
DRE: como classificar os lançamentos do extrato — a regra em bloco, a sugestão das outras lojas e a categoria nova
DRE: como corrigir, ratear ou excluir uma classificação — exceção, rateio e Excluir classificações