Fechamento de Caixa: como fechar o dinheiro de vários caixas em lote
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro que conferem o caixa de várias lojas. Use para fechar, de uma vez, o dinheiro de muitos caixas e dizer para onde ele vai. Gerente (de loja) e Coordenador também conferem, mas o lote só tem botão na Central: para eles, abre só por endereço.
Travou? Vá direto:
- Lote: abrir e filtrar · ler a tabela · marcar e somar · quais caixas entram · para onde vai o dinheiro · fechar · terminar cada caixa
- Deu problema: não vejo o lote · Fechar está apagado · a lista pede menos · um caixa falhou · caixa ficou de fora
Antes de começar
- Você precisa da permissão de conferir.
- O lote fecha o dinheiro, não o caixa. O caixa não vira Fechado: cartão e Pix ficam para a Conferência de cada caixa, em como conferir e fechar um turno.
Passo 1 — Abra o lote e escolha lojas, período e situação
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Fechamento de Caixa no menu lateral e clique na pílula Fechamento em lote.
Em Lojas, tudo abre marcado. Selecionar todos e Limpar. A Data abre nos últimos 7 dias e aceita até 93.
Situação tem Não fechados, que esconde só os Fechados, e Todos. A escolha fica salva.
Deu certo quando a tabela listar os caixas das lojas e do período, do mais recente para o mais antigo.
Passo 2 — Leia a tabela
Cada linha traz Loja, Data, Turno, Operador, Espécie, Sangrias do back-office, Líquido, Situação e Ação. O Líquido é a espécie menos as sangrias lançadas por quem confere.
Em caixa ainda não enviado, a espécie é o dinheiro do PDV menos o troco, com a marca sistema. O selo Dinheiro em lote marca o caixa que já foi fechado assim. Abrir leva à Conferência da loja e do dia.
Deu certo quando a coluna Líquido mostrar um valor em cada caixa.
Passo 3 — Marque os caixas e veja o total
Marque cada linha ou a caixa do cabeçalho. O quadro Dinheiro selecionado mostra o total, os caixas (por exemplo, 3 de 79) e as lojas.
Marcar não grava nada: serve para somar e bater um total com o depósito. Dá para marcar caixas já Fechados.
Deu certo quando o botão Fechar selecionados ficar ativo. Sem nada marcado, ele fica apagado.
Passo 4 — Veja quais caixas entram
Clique em Fechar selecionados. Abre Fechar N caixa(s), com o total. Em Como fechar:, Só o dinheiro fecha a espécie, os destinos e o lançamento no cofre e na DRE.
O lote fecha o dinheiro de todo caixa marcado que não esteja Fechado, não tenha o dinheiro fechado em lote e tenha líquido igual ou maior que zero. Isso inclui Aguardando, Aberto, Enviado e Reenviado.
O caixa não vira Fechado. Ele ganha o selo Dinheiro em lote: Aguardando e Aberto passam a Enviado, e o Reenviado segue Reenviado. Cartão e Pix esperam a Conferência de cada caixa.
Se o gerente não enviou, o fechamento nasce em seu nome, com o dinheiro do sistema. Um caixa Reenviado não poderá mais ser reenviado pelo gerente. Se a devolução foi por causa do dinheiro, confira um a um.
Deu certo quando o diálogo listar os avisos de cada grupo de caixas.
Passo 5 — Diga para onde vai o dinheiro
Preencha Dividendos (total) e Depósito no banco (total). São totais do lote, divididos entre os caixas pelo líquido de cada um. O Depósito no cofre é o que sobra de cada caixa, e você não o edita.
Dividendos mais banco não podem passar do líquido: a tela mostra o problema em vermelho e apaga o botão. O depósito no banco não é lançado agora; confirma-se pelo extrato. Só o cofre vira lançamento.
Dividendos e Depósito no banco ficam registrados só como destino do dinheiro: não lançam nada na DRE, na DFC nem no cofre. O depósito aparece quando o extrato do banco entra.
Deu certo quando a prévia listar cada caixa com Líquido, Dividendos, Banco e Cofre, somando o líquido.
Passo 6 — Feche o dinheiro e leia o relatório
Clique em Fechar o dinheiro de N caixa(s). A falha de uma linha não impede as outras. Se algo mudou desde a prévia, a linha falha e pede para recarregar. O lote grava só a espécie.
Deu certo quando o resumo disser quantos caixas tiveram o dinheiro fechado e a tabela mostrar o selo Dinheiro em lote. Clique em Concluir.
Passo 7 — Termine cada caixa e reabra o dinheiro, se precisar
Cartão e Pix seguem abertos, e o caixa fica Enviado ou Reenviado, não Fechado. Em cada caixa, clique em Abrir e depois em Confirmar. O Confirmar fecha as outras formas e mantém os destinos.
Para mudar o dinheiro, use Reabrir dinheiro, no rodapé do modal, em caixa fechado em lote e ainda não Fechado. Ele desfaz os lançamentos do dinheiro no cofre e na DRE, e só então tira a marca.
Deu certo quando o Salvar Conferência mostrar O dinheiro deste caixa já foi fechado em lote, com os destinos gravados.
Próximo passo: configure a loja no caixa.
O que ainda não faz
- Caixa inteiro (em breve) ainda não existe: o lote só fecha o dinheiro, nunca o caixa.
Quando não funcionar
Não vejo o Fechamento em lote
A tela diz Nenhuma loja com permissão de conferência. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Fechar selecionados ou Fechar o dinheiro está apagado
O primeiro fica apagado sem nenhum caixa marcado. O segundo, quando dividendos mais banco passam do líquido. Ajuste os totais.
A lista pede um período menor
O período vai até 93 dias. Se a lista passar do limite de leitura, escolha menos lojas ou um período menor.
Um caixa falhou no lote
O relatório diz o motivo de cada linha. Recarregue a lista e confira de novo. Se cofre ou DRE falharam, abra o caixa e confirme de novo: relança sem duplicar.
Um caixa marcado ficou de fora
Caixa com líquido negativo não entra no lote. Confira um a um, na Conferência.
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