Fechamento de Caixa: como conferir e fechar um turno
Para o Franqueado, o Gerente Financeiro, o gerente de loja e o Coordenador. Use quando o gerente enviou o fechamento e falta conferir o caixa e dizer para onde foi o dinheiro.
Travou? Vá direto:
- Conferir: abrir e achar o turno · ler o declarado · ajustar o conferido · guardar sem fechar · confirmar e destinar o dinheiro · fechar turno sem envio
- Deu problema: não vejo a loja · Confirmar está apagado · já foi fechado por outra pessoa · a receita não foi lançada na DRE
Antes de começar
- Você precisa da permissão de conferir. Ela é separada da de informar. O acesso está em Fechamento de Caixa: como funcionam as telas, os estados e quem vê o quê.
- Para confirmar um caixa com receita adicional, o seu perfil precisa da DRE.
Passo 1 — Abra Conferir fechamentos e ache o turno
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Fechamento de Caixa no menu lateral e clique na pílula Conferir fechamentos. Quem não entra na Central, como o gerente de loja, usa o cartão Fechamento de Caixa da Home e a aba Conferir.
Escolha a loja, a Data e o Status. O período abre nos últimos 7 dias.
O botão da linha muda com o estado: Fechar turno (Aguardando), Continuar (Aberto), Conferir (Enviado), Rever (Reenviado) e Ver (Fechado). O Conferir fica em destaque: é a sua fila.
Deu certo quando a lista mostrar os turnos da loja, com Faturamento e Resultado.
Passo 2 — Abra o turno e leia o que foi declarado
Clique em Conferir. Abre Conferência do turno, em duas colunas. À esquerda, O sistema registrou, só leitura. À direita, O que foi conferido, que você edita.
Na esquerda, Declarado é o que o gerente informou, com traço quando ele não declarou a forma. Traço não é zero. Esperado é o que o PDV registrou, líquido de troco na espécie. Formas que chegam pelo PDV, como cartão eletrônico, ficam em Transações automáticas.
O Total de vendas do turno é a soma das formas, digitadas e automáticas.
Deu certo quando você vir, forma a forma, o Declarado e o Esperado lado a lado.
Passo 3 — Ajuste o conferido e leia o resultado
Cada forma começa com o valor declarado. Ajuste para o que você contou. Em Dinheiro, conte a gaveta ao fim do turno, sem o troco final.
A caixa do topo diz Caixa bate, Falta no caixa ou Sobra no caixa. Caixa bate exige as duas parcelas, gaveta e outras formas, dentro de R$ 5,00. A soma das duas não basta.
O Esperado em dinheiro é a venda em espécie do PDV, mais o troco inicial, menos o final, menos as sangrias do gerente, mais os suprimentos. Por isso a Diferença da linha de Dinheiro fica cinza, com uma cruz: vale a Diferença na gaveta (espécie).
O rótulo diz o veredicto, e a cor diz o sinal: falta vermelha, sobra verde. Por isso Caixa bate pode sair vermelho.
Deu certo quando as parcelas e a caixa do topo mudarem conforme você digita.
Passo 4 — Guarde sem fechar, se precisar
Clique em Salvar rascunho. A tela grava e pergunta Salvar e fechar este caixa? Com Só salvar, o turno continua como estava (Enviado, se já enviado). Nada vai para a DRE: só o Confirmar lança.
Deu certo quando aparecer a mensagem de que o rascunho foi salvo e nada foi lançado na DRE ainda.
Passo 5 — Confirme e diga para onde foi o dinheiro
Abre Salvar Conferência. Se sobrou dinheiro físico, o Passo 1 — Para onde foi o dinheiro? pede o destino: Depósito no cofre, Depósito no banco, Dividendos ou uma categoria de despesa. Use + adicionar destino para dividir.
No Passo 2 — Classifique as sangrias do turno, escolha uma classificação para cada sangria do gerente. Sem ela, a sangria não vai para a DRE.
Clique em Confirmar. Só então a entrada no cofre e as sangrias vão para a DRE. O depósito no banco não é lançado: confirma-se pelo extrato.
Dividendos e Depósito no banco ficam registrados só como destino do dinheiro: não lançam nada na DRE, na DFC nem no cofre. O depósito aparece quando o extrato do banco entra.
Deu certo quando o diálogo fechar, a linha passar a Fechado e a conferência ficar só leitura.
Passo 6 — Feche um turno que o gerente não enviou
Na linha Aguardando, clique em Fechar turno. Abre Fechar turno pelo back-office, e a coluna Declarar pelo gerente traz o mesmo formulário dele. Preencha e use Salvar rascunho: o turno fica Aberto, em seu nome, e segue como nos passos 4 e 5.
Deu certo quando o turno chegar a Fechado pelo Confirmar.
Próximo passo: devolva um caixa ao gerente ou reabra um turno fechado.
O que ainda não faz
- Não existe botão Aprovar: o ato é Confirmar, e o estado é Fechado.
- Turno Fechado não se edita. Para corrigir, é preciso reabrir.
Quando não funcionar
Não vejo a loja ou Conferir fechamentos
A tela diz Nenhuma loja com permissão de verificação. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Confirmar está apagado
Ele fica apagado enquanto restar dinheiro sem destino, houver sangria sem classificação ou despesa sem descrição. Complete o que o diálogo apontar.
O caixa já foi fechado por outra pessoa
A mensagem pede para recarregar a lista. O Confirmar só fecha o que ainda não está Fechado. Recarregue e confira o estado da linha.
A receita adicional não foi lançada na DRE
Um caixa com receita adicional só fica conferido se as receitas entram na DRE. Quem não tem a DRE não conclui. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
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