DRE: como usar o extrato do cofre
Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH. Use para ver quanto há no cofre de uma loja e registrar o que entra, a contagem corrigida e a retirada para depositar no banco.
Travou? Vá direto:
- Fazer: abrir o extrato · ler o saldo · saldo inicial · entradas e ajuste de contagem · retirada para o banco · editar ou excluir · contas a receber
- Deu problema: não vejo a tela · o saldo mostra traço · cadê Dividendos
Antes de começar
- O saldo do cofre é o dinheiro guardado. Não é resultado nem fluxo de caixa. Um movimento em conta não vira despesa nem receita.
- Despesa paga com dinheiro do cofre não se lança aqui. Use "Despesa / sangria" com o método Cofre, em DRE: como lançar uma despesa manual.
- Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos.
Passo 1 — Abra a Movimentação em cofre
Na Home, abra o cartão Financeiro (a tela Visio DRE), depois Lançamentos e clique em Movimentação em cofre, ao lado de Lançamentos manuais. A tela sempre abre em Lançamentos. Aqui só Loja e Período filtram.
Deu certo quando aparecer Saldo ao fim do período (31/10/2026) e, no fim da lista, Saldo anterior (antes de 01/10/2026). No alto, o botão Movimento em conta só existe nesta tela.
Passo 2 — Leia o saldo
Escolha uma única loja em Loja. Cada linha mostra o saldo depois do movimento. Com várias lojas, a coluna Saldo mostra um traço.
O Cofre: R$ do topo soma todo o histórico das lojas filtradas, não só o período. O ícone "i" ao lado abre o saldo Por loja. Saldo negativo aparece em vermelho.
Deu certo quando cada linha mostrar o saldo. Se o histórico for muito grande, o aviso diz que o saldo pode estar parcial e manda chamar o suporte.
Passo 3 — Registre o saldo inicial, na primeira vez
Com o extrato vazio, clique em Registrar saldo inicial do cofre. Abre Movimento em conta (cofre) com o motivo já escolhido. Informe a Loja, a Data, o Valor (R$) sempre positivo, e clique em Salvar.
É o dinheiro que já estava no cofre quando a loja começou a usar o Visio. Entra só no saldo, sem virar faturamento. Cada loja tem um só: com outro, o sistema recusa e manda editar o existente.
Deu certo quando aparecer Registro criado e o extrato mostrar a linha Saldo inicial.
Passo 4 — Registre as entradas e corrija a contagem
Clique em Movimento em conta, escolha a Loja e o Motivo. O motivo decide o sinal, então o valor vai sem sinal. Além do saldo inicial (passo 3) e da retirada para o banco (passo 5), os motivos são estes:
- Dinheiro de fechamento de caixa guardado no cofre (entrada) soma ao saldo.
- Aporte — dinheiro colocado no cofre (não vem de venda) soma. Pode se repetir e não vira faturamento.
- Ajuste de contagem — corrigir o saldo do cofre (contei errado) deixa você escolher Entrada ou Saída. Só acerta o saldo.
A data aceita qualquer dia. Um movimento antigo recalcula o saldo das linhas seguintes.
Deu certo quando aparecer Registro criado e o saldo mudar no sinal do motivo.
Passo 5 — Registre a retirada para depositar no banco
No mesmo diálogo, escolha o motivo Dinheiro retirado do cofre para ser depositado no banco (saída). Digite o valor positivo. Ele sai do cofre e não conta como saída no fluxo de caixa: no caixa total, a transferência se anula.
O sistema não confere sozinho os dois lados. O do banco aparece no extrato bancário quando o depósito compensa.
Deu certo quando a linha aparecer em cinza, com o selo Transferência p/ banco, e não em vermelho de despesa.
Passo 6 — Edite ou exclua um movimento
O lápis abre Editar movimento em conta. A lixeira pede Excluir este registro? e não tem volta.
A linha Automático — pago do cofre nasce de uma despesa com método Cofre e não se edita aqui: o lápis vira Editar despesa e abre a de origem. Excluída a despesa, a saída some.
Deu certo quando aparecer Registro atualizado ou Excluído, e o saldo se recalcular.
Passo 7 — Lance uma posição de contas a receber
No mesmo diálogo, em Tipo de conta, escolha Contas a receber. O campo Motivo vira Tipo: Cartões de Crédito, Vendas a prazo, Totais de inventário manual ou Delivery. O valor é sempre positivo.
O lançamento não entra no extrato do cofre. Ele vai para Lançamentos manuais, no filtro Tipo igual a Contas.
Deu certo quando aparecer Registro criado e, em Lançamentos manuais, a linha Contas a receber (período): ao lado do total.
O que ainda não faz
- O diálogo não oferece mais Dividendos, Outro nem custo pago do cofre. Os antigos seguem no extrato, e o selo Saída — dividendos marca uma saída real de dinheiro do grupo.
- Não há conferência automática entre o cofre e o banco.
Quando não funcionar
Não vejo Movimentação em cofre
O seu perfil não inclui a DRE (Gerente de loja e Coordenador não a têm por padrão). Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
A coluna Saldo mostra um traço
O extrato mistura lojas. Escolha uma só no filtro Loja.
Não acho Dividendos na lista de motivos
Ele saiu da criação de movimentos. Hoje o dividendo tirado do cofre se registra como despesa: em Lançamentos manuais, abra Despesa / sangria, escolha o método Cofre e a categoria Dividendos. O sistema baixa o saldo do cofre sozinho. Dividendos ficam fora do resultado, e o grupo pode ter categoria própria, como Distribuição de Lucros, que entra no resultado. Confirme com o seu contador qual usar.
Próximo passo: acompanhe os saldos de mútuo.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.