DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos

Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH que precisam registrar na DRE o que o banco não traz. Aqui está a diferença entre as telas, quem tem acesso e o que cada uma faz. Os passo a passo estão nos links.

Onde você travou?

Se você quer, ou travou em…	Vá direto para
Lançar uma despesa que não passou pelo banco	Despesa manual, passo 1
Dividir uma despesa entre lojas	Despesa manual, passo 7
Lançar uma receita à mão	O que ainda não faz
Lançar muitas despesas de uma planilha, PDF ou foto	Lote com IA, passo 2
A IA não leu o arquivo, ou o Enviar OK está apagado	Lote: quando não funcionar
Ver o saldo do cofre de uma loja	Cofre, passo 2
Registrar a retirada do cofre para depositar no banco	Cofre, passo 5
Registrar dividendos retirados do cofre	Cofre: Dividendos
Ver quem deve a quem entre as lojas	Saldos, passo 2
Liquidar um mútuo ou uma cessão	Saldos, passo 4
Classificar os movimentos de mútuo da DRE	Classificar, passo 1
Cadastrar uma empresa de fora do grupo	Classificar, passo 7
Não vejo a tela, ou faltam itens no menu lateral	Quem tem acesso

Sobre

O extrato do banco chega à DRE já pronto. O que não passa pelo banco você registra à mão: uma sangria do caixa, o dinheiro do cofre, uma taxa de cartão, um empréstimo entre lojas. Estes guias cobrem esse trabalho.

Despesa manual, uma a uma. → Como lançar uma despesa manual
Despesas em lote, com a IA lendo um documento. → Como lançar várias despesas de uma vez
Cofre, o dinheiro guardado de cada loja. → Como usar o extrato do cofre
Mútuos, o que as lojas e empresas do grupo devem umas às outras. → Saldos e lançamentos e Classificar e empresas externas

Onde ficam as telas

Na Home, abra o cartão Financeiro. A tela se chama Visio DRE e tudo está nela. Em Lançamentos, a faixa de destinos tem Lançamentos manuais e Movimentação em cofre. O botão Importar, em Lançamentos manuais, pergunta como você quer importar; a opção Com IA, em bloco abre o lote. Os mútuos têm a seção própria, Mútuos.

Quem tem acesso

Por padrão, o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH têm a DRE inteira. Gerente de loja e Coordenador não têm a DRE por padrão: para eles, a tela não abre. Tudo o que está nesta série vale para quem enxerga a tela. A tela não separa quem só consulta de quem edita.

Quem tem acesso à DRE vê estas telas. Só um perfil próprio da sua rede, configurado pela Visio, pode restringir seções; nesse caso, o menu lateral terá menos itens que os deste guia.

Precisa de uma área que não aparece para você? Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Lançamento manual ou extrato do banco

O extrato do banco traz as linhas prontas, e você só dá a categoria. Isso está na série de contas conectadas. O lançamento manual é o oposto: você digita, porque o banco não viu o dinheiro. Antes de lançar, confira no extrato da conta se o banco já trouxe a despesa: a lista de Lançamentos manuais só mostra o que foi digitado.

Despesa ou movimento em conta

São dois botões, de dois caminhos separados, e é comum confundir:

O quê	O que faz	Onde se faz
Despesa / sangria	Registra um custo que impacta o resultado (DRE). O método diz se entra também no fluxo de caixa (DFC).	Despesa manual
Movimento em conta	Mexe no saldo do cofre, ou na posição de contas a receber. Não vira despesa nem receita.	Cofre

A despesa paga com dinheiro do cofre vai em Despesa / sangria, com o método Cofre. A saída no cofre nasce sozinha, e lançá-la de novo em Movimento em conta contaria duas vezes.

O cofre

O cofre é o dinheiro guardado de cada loja. O saldo mostra uma posição: não é resultado nem fluxo de caixa. Entram nele o fechamento de caixa, o saldo inicial e o aporte. Saem dele a retirada para o banco e as despesas pagas com o método Cofre. Um ajuste de contagem corrige o saldo quando a contagem estava errada.

Os mútuos entre as empresas do grupo

Mútuos serve a quem tem várias empresas no grupo que emprestam entre si, em dinheiro ou em mão de obra. A seção está em uso e em melhoria, e as telas podem mudar. Mútuo é o dinheiro que uma loja do grupo empresta a outra. Cessão é quando uma cede mão de obra ou mercadoria. A seção Mútuos acompanha quem deve a quem, de dois jeitos:

Pelo que se lança à mão, em Saldos e Lançamentos: cessões, mútuos e saldos iniciais.
Pelos movimentos da DRE, em Mútuos - Classificações e Mútuos - Resumo, por categorias que você marca.

Empresas de fora do grupo entram pelo cadastro de empresas externas.

O que ainda não existe

Receita pela tela de despesa. A tela de despesa só tem Saída e Crédito / estorno, e este abate a categoria. Não é receita. Para vendas, use a importação de vendas (Entrada manual); a loja sem sistema de vendas lança a receita do mês em Configurações, Receita manual.
Dividendos como movimento de cofre. O motivo saiu da criação de movimentos. Os antigos continuam no extrato. Para novos, lance em Despesa / sangria, com método Cofre e categoria Dividendos.
Liquidação parcial de mútuo. O lançamento é liquidado pelo valor inteiro.

As palavras que aparecem nos guias

Competência — o mês a que a despesa pertence. Sem ela, vale o mês do pagamento.
Sentido — Saída (despesa) ou Crédito / estorno. É o que dá o sinal ao valor.
Contraparte — a loja do outro lado de um mútuo.
Espelho — o mesmo valor, no mesmo dia, na contraparte.
Loja — as telas de mútuo chamam de Estabelecimento o filtro de lojas.

Próximo passo: lance uma despesa manual.

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