DRE: como lançar uma despesa manual

Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH. Use quando uma despesa não passou pelo banco: sangria, custo pago do cofre, taxa de cartão ou compra do bolso do gestor.

Travou? Vá direto:

• Lançar: abrir a janela · datas e lojas · categoria · valor e Sentido · Método / Origem · salvar · conferir, editar, excluir, ratear
• Deu problema: não vejo a tela · não salva

Antes de começar

• A despesa manual entra no resultado da DRE. O saldo do cofre é outro caminho: DRE: como usar o extrato do cofre.
• Receita não se lança aqui. Veja o que ainda não faz.
• Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos.

Passo 1 — Abra a janela de despesa

Na Home, abra o cartão Financeiro (a tela Visio DRE), depois Lançamentos e, nela, Lançamentos manuais. A tela abre no mês corrente. Clique em Despesa / sangria, ao lado de Importar.

Deu certo quando abrir Registrar despesa ou sangria.

Passo 2 — Informe as datas e as lojas

Data de pagamento é obrigatória e começa em hoje. Data de competência é o mês a que a despesa pertence. Se ficar vazia, vale o mês do pagamento.

Em Loja(s), marque uma ou mais. Com mais de uma, o mesmo valor entra em cada loja. Várias lojas só existem ao criar: ao editar, a loja é uma só.

Deu certo quando as lojas escolhidas aparecerem no seletor.

Passo 3 — Escolha a categoria

Abra Categoria e busque pelo nome. A natureza da categoria vai junto: Fornecedor leva a despesa para o CMV, e as demais ficam em Despesas.

Se nenhuma servir, digite um nome novo e clique em Adicionar. Abre Nova categoria DRE, com Natureza, DFC (Nível 1) e Subnatureza. Salvar Categoria grava. Escolha a loja antes.

Deu certo quando a categoria aparecer no campo.

Passo 4 — Informe o valor e o Sentido

Em Valor (R$), digite sempre um número positivo. Zero ou negativo dá Valor inválido. A descrição é opcional.

O sinal vem do Sentido:

• Saída (despesa), o padrão, grava o valor negativo.
• Crédito / estorno grava positivo e abate a própria categoria, como uma multa que o colaborador pagou. Não é receita.

Deu certo quando a dica sob o Sentido confirmar a saída (negativo) ou o crédito (positivo). Em lançamento importado, o Sentido vem da origem e fica travado.

Passo 5 — Escolha o Método / Origem

O Método / Origem decide em que relatórios a despesa aparece. O padrão é Sangria de caixa.

Entenda abre um cartão por método.

Com o método Cofre, o sistema cria sozinho a saída no extrato do cofre da loja. Com Crédito / estorno, cria uma entrada: o dinheiro voltou ao cofre. Não lance esse movimento de novo em Movimento em conta: contaria duas vezes.

Deu certo quando o método ficar no campo. Com Cofre, aparece o aviso da saída automática.

Passo 6 — Anexe o comprovante e salve

Em Comprovante (opcional), escolha um PDF ou uma imagem de até 10 MB. Arquivo maior é recusado antes de gravar. Clique em Salvar. Dois avisos podem abrir:

• Salvar em várias lojas? lista lojas, valor, categoria e método. Confirmar e salvar nas 2 lojas grava uma despesa por loja.
• Esse dinheiro saiu do cofre? abre numa Sangria de caixa de uma loja com saldo no cofre. Responda Saiu do cofre — usar método Cofre ou Não saiu — salvar como Sangria.

Deu certo quando aparecer Registro criado, ou 2 lançamentos criados com duas lojas. A janela fecha e a lista recarrega. Se uma loja falhar, as outras ficam salvas, e o aviso diz quais.

Passo 7 — Confira, corrija, exclua ou rateie

A linha nova mostra o selo Despesa e o método. O Total no período (lançamentos manuais): soma o que o filtro Origem deixa visível. Filtre também por Loja e Período, e use Atualizar.

• Editar (lápis) reabre a janela como Editar despesa, com Criado por. Você vê Registro atualizado.
• Excluir (lixeira) pede confirmação e não tem volta. Numa despesa de método Cofre, a saída do extrato do cofre vai junto. Você vê Excluído.
• Ratear (primeiro ícone) divide a despesa entre lojas. Em Ratear despesa entre lojas, marque as lojas e use Dividir igual ou dê percentuais ou valores. A soma fecha em 100%, ou no total. Clique em Salvar rateio.

O rateio muda só a competência: o caixa continua 100% na loja que pagou. Desfazer rateio devolve a despesa inteira a essa loja.

Deu certo quando aparecer Rateio salvo e o ícone da linha mudar para Rateado.

O que ainda não faz

• Esta tela não lança receita: o Sentido só tem Saída e Crédito / estorno, e este abate a categoria. Uma categoria de receita escolhida aqui é gravada, mas a DRE não a mostra. Para vendas, use a importação de vendas (Entrada manual). Loja sem sistema de vendas lança a receita do mês em Configurações, Receita manual.
• Excluir uma despesa ou um rateio não tem desfazer.

Quando não funcionar

Não vejo Lançamentos manuais

O seu perfil não inclui a DRE (Gerente de loja e Coordenador não a têm por padrão). Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Salvar não grava

Loja e categoria são obrigatórias, o valor tem de ser positivo e as datas, válidas. Com Erro ao salvar, tente de novo e, se persistir, chame o suporte.

Próximo passo: lance várias despesas de uma vez, com IA.

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