DRE: como classificar mútuos e cadastrar empresas externas

Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH que têm várias empresas no grupo. Use para ver, pelos movimentos da DRE, o que cada loja emprestou e recebeu de volta, e para cadastrar empresas de fora do grupo.

Travou? Vá direto:

• Fazer: marcar categorias · ler por loja · ligar à contraparte · corrigir ou reclassificar · conferir o espelho · quem deve a quem · empresa externa
• Deu problema: não vejo Mútuos · os números não batem · a empresa não aparece

Antes de começar

• Os movimentos vêm da DRE, pela classificação do extrato do banco.
• Liquidar muda categorias. A liquidação, em DRE: como acompanhar saldos e lançamentos de mútuo entre empresas, troca a categoria das linhas vinculadas.
• Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos.

Passo 1 — Marque as categorias de mútuo

Na Home, abra o cartão Financeiro (a tela Visio DRE), depois Mútuos e Mútuos - Classificações. Na barra de filtros, abra Categorias de mútuo e marque as categorias da DRE que representam mútuo ou transferência entre lojas.

A marcação é do grupo: vale para todos os usuários dele, e não altera a DRE. Loja e período ficam salvos por pessoa.

Deu certo quando o filtro mostrar quantas categorias você marcou e a tabela por loja aparecer. Sem categoria marcada, a tela só pede para marcar uma.

Passo 2 — Leia o resultado por loja

A tabela Por loja — emprestou, recebeu de volta e em aberto usa o sinal do movimento da DRE: negativo saiu da loja, positivo entrou. Emprestou soma o que saiu. Recebeu de volta soma o que entrou. Em aberto é a diferença, em verde com a receber ou em âmbar com a pagar. Clique na loja para abrir os movimentos dela.

Deu certo quando cada loja mostrar os três valores.

Passo 3 — Ligue cada movimento à loja do outro lado

O selo a vincular, ao lado do nome da loja, mostra quantos movimentos não têm contraparte. Clique nele para ver só esses, e de novo para ver todos.

Na coluna Contraparte, clique em vincular loja e busque a loja. O vínculo usa o CNPJ da descrição e vale para todas as linhas com ele. Sem CNPJ, usa o texto da descrição.

Deu certo quando a coluna mostrar o nome da loja com o sinal ↔ e o selo diminuir.

Passo 4 — Corrija a contraparte ou reclassifique

Se a contraparte estiver errada, clique em corrigir só esta, informe a Contraparte real e escolha, em Aplicar a:

• Só esta transação, o recomendado: vence o vínculo por CNPJ.
• Todas com este CNPJ / texto: só se o nome for de uma loja só.

Remover correção desfaz. Se o banco re-sincronizar, a correção pode deixar de valer, e a tela avisa: corrija de novo.

Se o movimento não for mútuo, clique no nome da categoria dele. Em Reclassificar por exceção?, Confirmar exceção muda só aquele registro da DRE, por cima da classificação por bloco. É uma alteração financeira.

Deu certo quando a linha mostrar corrigido · esta transação ou o aviso Reclassificado por exceção. Movimento lançado à mão, com o selo manual, não se corrige aqui.

Passo 5 — Confira o espelho na contraparte

Espelho é o mesmo valor, no mesmo dia, na contraparte, também classificado como mútuo. A coluna Espelho na contraparte mostra o outro lado: sem espelho é a perna não classificada, fora do filtro é loja que você não filtrou, e empresa externa não tem espelho possível.

Em "sem espelho", clique em procurar na contraparte. A busca acha o lançamento de mesmo valor no mesmo dia e deixa classificá-lo como mútuo ali. Se não achar, o extrato da contraparte pode não ter o movimento: é lacuna de dado, não erro de classificação.

Deu certo quando a Situação passar a classificado, o Espelho mostrar valor e data, e o resumo da loja disser espelhos ok.

Passo 6 — Veja quem deve a quem

Abra Mútuos - Resumo. Ela usa os mesmos filtros e categorias, mas lê as lojas de todo o grupo para parear os dois lados. A lista tem a loja, com saldo líquido a receber, a pagar ou quitado; a contraparte, com o Saldo da relação:; e os fluxos por data.

Contraparte marcada palpite foi deduzida pelo sistema, por valor igual e data até 3 dias de diferença, sem vínculo confirmado.

Deu certo quando cada loja mostrar o saldo líquido e a contraparte aberta mostrar as duas colunas de datas e valores.

Passo 7 — Cadastre uma empresa externa

Em Mútuos, abra Partes externas e clique em Nova empresa. Em Nova empresa externa, informe o CNPJ, conferido pelos dígitos, e o Nome comercial. Clique em Cadastrar.

Na lista, o lápis edita e a engrenagem abre as configurações. Com Trata empréstimo/cessão como operacional ligado, a opção só decide se o novo lançamento mostra a chave de operação operacional (override); nada mais a lê, e quem define a categoria na liquidação é a que você escolhe no Liquidar. As categorias padrão de credor e devedor preenchem sozinhas o novo lançamento.

Deu certo quando aparecer Empresa cadastrada, com o selo Ativa, e ela passar a ser opção de credor e devedor. A tela inativa, mas não exclui.

Quando não funcionar

Não vejo Mútuos

O seu perfil não inclui a DRE (Gerente de loja e Coordenador não a têm por padrão). Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Classificações e Resumo mostram números diferentes

É esperado. O Resumo soma a relação pareada, inclusive o mútuo lançado na contraparte. Classificações soma os movimentos da própria loja.

A empresa cadastrada não aparece no lançamento

Confira se ela está Ativa. Quem tem mais de uma loja pode ver a lista de outra conta. Nesse caso, fale com o suporte.

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