DRE: como ler a DRE do mês
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para ver o resultado de uma loja, mês a mês. Acesso e visão geral: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário.
Travou? Vá direto:
- Ler: abrir a DRE · a loja · o período · o regime · a tabela · os lançamentos · atualizar e exportar
- Deu problema: não vejo a DRE · a tela pede uma loja · Aplicar não liga · valor em Fora do Resultado · classifiquei e a DRE não mudou · Exportação não liga
Antes de começar
- A DRE lê o extrato já classificado. Lançamento sem categoria não entra no resultado. Conecte e classifique antes, na série DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação.
- Este guia descreve a tela no computador.
Passo 1 — Abra a DRE
Na Home, clique em Financeiro. Na tela Visio DRE, clique em DRE no menu lateral. Ela abre direto em DRE Detalhado, o primeiro de quatro botões acima da tabela.
Ao abrir, pode aparecer o diálogo Bem-vindo à nova DRE. Clique em Começar para ver a tabela. Para ele não voltar, marque antes Não mostrar novamente.
Deu certo quando aparecer a barra com Estabelecimento, Período e Regime, e a tabela Linha DRE.
Passo 2 — Escolha a loja
Em Estabelecimento, que é a loja, abra Selecionar loja(s) e marque uma. A lista tem busca.
A DRE abre nas lojas que você escolheu da última vez: a escolha fica guardada sozinha. Na primeira vez, abre na primeira loja em ordem alfabética.
Marcar mais de uma loja leva a tela a Multi-Loja, que tem outro guia. Voltar a uma só volta ao Detalhado.
Deu certo quando a tabela mostrar a loja marcada.
Passo 3 — Escolha o período
O botão Período mostra o recorte em vigor. A DRE abre no ano civil corrente, com doze colunas, de janeiro a dezembro.
- Os atalhos aplicam na hora, como Este mês e Mês passado. Últimos 12 meses são doze meses corridos, não o ano civil.
- Para meses avulsos, marque-os na grade, abaixo de ou marque os meses, e clique em Aplicar. Marcar um mês não refaz a consulta; só o Aplicar faz.
O período aceita no máximo 24 meses. Trocar o ano no painel não limpa o que você já marcou.
Deu certo quando as colunas da tabela forem os meses escolhidos.
Passo 4 — Escolha o regime
Em Regime, Competência é o padrão. O outro botão é Caixa.
- Caixa põe cada lançamento no mês do pagamento e ignora a defasagem.
- Competência põe cada lançamento no mês que você informou na entrada manual. Sem isso, vale a defasagem do item, depois a do grupo, depois a da categoria. Sem nenhuma, é o mês do pagamento.
A defasagem é o deslocamento, em meses e dias, entre o pagamento e o mês em que o valor conta. Lançamento sem categoria não tem defasagem: cai no mês do pagamento nos dois regimes.
Deu certo quando os valores de cada mês mudarem ao trocar de regime.
Passo 5 — Leia a tabela
A primeira coluna é Linha DRE. Seguem uma coluna por mês e a coluna Total, que soma os meses mostrados.
Ao lado de cada valor, um percentual mostra o peso da linha sobre a Receita Bruta, sem o sinal. Os subtotais ficam em negrito: Receita Líquida, Lucro Bruto, Resultado Operacional (EBITDA) e Lucro Líquido.
A última linha, Fora do Resultado (investimento / financiamento / sem tipo), não entra na cadeia do resultado. O que cada linha soma está em o que cada linha da DRE soma.
Deu certo quando cada linha mostrar um valor por mês, o Total e o percentual.
Passo 6 — Abra os lançamentos de uma linha
Clique numa linha com seta, como Custos com Pessoal: ela abre as suas categorias, os tipos de lançamento. Clique numa categoria: abre um painel lateral com os lançamentos dela.
A linha Receita Bruta é diferente. Ela abre por categoria e meio de pagamento.
- O painel mostra a categoria clicada, uma coluna por mês, com os lançamentos do mais recente ao mais antigo. O TOTAL do rodapé fecha com a célula da DRE em que você clicou.
- O painel desenha até 300 lançamentos por categoria; os valores somam todos. Mostrar mais libera mais um bloco de 900 por clique.
- Ao clique, o lançamento manual abre para edição; o rateado entre lojas abre o rateio, que vale para todas as lojas dele. O do extrato não abre.
Deu certo quando o painel mostrar a categoria, os lançamentos e o TOTAL no rodapé.
Passo 7 — Atualize, amplie e exporte
Na ponta da barra de filtros, Atualizar refaz a busca sem recarregar a página. Tela cheia amplia a tabela; saia com Esc. Exportação leva a DRE para fora.
No diálogo, escolha Planilha (XLS) ou PDF. O PDF pergunta se leva o Resumo, com a capa fechada, o Detalhado ou os dois. Em Conteúdo, escolha Somente valores ou Valores e %, e clique em Exportar.
A exportação segue exatamente o que está na tela: período, regime, defasagem e classificação já aplicados.
Deu certo quando o arquivo for baixado e o diálogo fechar.
Próximo passo: veja o que cada linha da DRE soma.
O que ainda não faz
- A DRE não se recarrega sozinha depois que você classifica um lançamento. Use Atualizar.
- O painel não edita o lançamento do extrato. Para mudar a categoria, reclassifique-o.
Quando não funcionar
Não vejo DRE no menu lateral
O seu perfil não inclui a DRE, ou inclui só parte dela. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
A tela pede uma loja
Com Selecione uma loja para montar a DRE, marque uma loja no Passo 2. Com Nenhuma loja disponível para o seu acesso, o seu acesso não tem loja vinculada.
Aplicar não liga
Ele fica desligado sem nenhum mês marcado e com mais de 24 meses. O aviso {n} meses — máximo {max} mostra o excesso. Desmarque meses até caber.
Há valor em Fora do Resultado
Lançamento do extrato sem categoria cai nessa linha, não nas despesas. Um contador âmbar mostra quantos faltam. Clique nele para abrir Classificar lançamentos sem categoria, com Em bloco ou Por exceção.
Classifiquei e a DRE não mudou
Ao voltar da classificação, o diálogo Classificou algum lançamento? oferece Atualizar a DRE. Escolha essa opção: os números foram carregados antes da sua alteração.
Exportação não liga
O botão fica desligado enquanto não há tabela para exportar. Escolha uma loja e um período. No PDF, marque Resumo, Detalhado ou os dois: sem nenhum, aparece Selecione ao menos um bloco.
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