DRE: como ler a DFC
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para ver, no regime de caixa, a origem e a aplicação dos recursos. Acesso e visão geral: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário.
Travou? Vá direto:
- Ler: abrir a DFC · lojas e período · categorias · a tabela · a visualização · a ordem das linhas · exportar
- Deu problema: não vejo a DFC · Aplicar não liga · o RESULTADO não é o que eu esperava · a DFC não bate com a DRE · a categoria não abre as descrições
Antes de começar
- A DFC lê o extrato já classificado. Conecte e classifique antes, na série DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação.
- No celular, a tabela mostra um mês de cada vez, com o seletor Mês. O resto deste guia descreve o computador.
Passo 1 — Abra a DFC
Na Home, clique em Financeiro. Na tela Visio DRE, clique em DFC no menu lateral. Ela abre em DFC — Demonstrativo de Fluxo de Caixa, o primeiro dos dois botões acima da tabela.
Deu certo quando aparecer a barra com Estabelecimento, Período e Categorias DFC, e a tabela Categoria / Grupo com a linha RESULTADO no fim.
Passo 2 — Escolha as lojas e o período
Estabelecimento é a loja, e a caixa aceita várias. Sem nenhuma marcada, a caixa diz Todos os estabelecimentos e a DFC soma todas as suas lojas. A sua seleção fica lembrada.
O Período abre, na primeira vez, no trimestre corrente. Depois, a DFC lembra o último que você usou.
- Os atalhos aplicam na hora, como Este trimestre.
- Para meses avulsos, marque-os na grade e clique em Aplicar. Limpar desmarca a grade.
O período aceita no máximo 24 meses, corridos ou avulsos.
Deu certo quando a tabela tiver uma coluna por mês e a coluna Total.
Passo 3 — Escolha as categorias
O botão de Categorias DFC diz Todas as categorias quando todas estão marcadas. Clique em Abrir para ver a lista, com busca. No topo, Selecionar tudo, Restaurar padrão e Fechar.
A tabela e o RESULTADO contam só as categorias marcadas. A categoria Pagamento a Fornecedor (Pagfor) nasce sempre desmarcada, e isso nunca fica lembrado. As outras que você desmarcar ficam lembradas na próxima visita.
Deu certo quando a tabela e o RESULTADO mudarem ao marcar ou desmarcar uma categoria.
Passo 4 — Leia a tabela
A tabela tem três níveis: o grupo da DFC, a subnatureza e a categoria. Abra uma categoria para ver as descrições dos lançamentos; elas carregam só nessa hora. Categoria sem grupo definido cai em Operacional, que já abre aberto.
- Expandir tudo, o ícone ao lado de Categoria / Grupo, abre todos os grupos. Depois, o ícone vira Colapsar tudo.
- A coluna Total soma os meses mostrados.
- RESULTADO soma, mês a mês, todas as categorias que entram na conta.
Uma descrição com o selo Cofre é dinheiro que veio do cofre, em espécie. O cofre só entra no RESULTADO nas lojas que ligaram Cofre impacta a DFC — por estabelecimento, em Personalizações da loja. Desligado é o padrão. Nas demais, a posição do cofre aparece num cartão separado, depois do RESULTADO.
Deu certo quando o RESULTADO mostrar um valor por mês e no Total.
Passo 5 — Mude a visualização
O botão Visualização, na ponta da barra de filtros, abre um painel pequeno.
- Indicadores: Valores ou Valores + %, o padrão. O percentual aparece só nos subgrupos do Operacional: é o valor sobre a Receita Operacional, sem o sinal.
- Exibição: Conforto, Interm. ou Compacto, o padrão.
- Total do período liga e desliga a coluna Total, que nasce ligada.
- Zoom vai de 75% a 125%.
Essas escolhas são suas e ficam lembradas na próxima visita.
Deu certo quando a tabela mudar na hora.
Passo 6 — Mude a ordem das linhas
Clique no ícone Ordenar linhas, ao lado de Categoria / Grupo. Abre Ordenar as linhas da DFC: arraste as linhas e escolha as lojas em que a ordem vale.
A ordem é da loja. Todos os usuários dela passam a ver a nova ordem, e o diálogo avisa isso. Quem abre a DFC e é usuário da loja pode mudá-la. O sistema não registra quem mudou, só quando. Com várias lojas na tela, vale a ordem salva mais recentemente.
Deu certo quando aparecer o aviso Ordem das linhas, com o número de lojas em que a ordem foi salva.
Passo 7 — Exporte
Clique em Exportação, ao lado de Visualização. No diálogo Exportar DFC, escolha Planilha (XLS) ou PDF. Em Conteúdo, escolha Somente valores ou Valores e %: só este leva o percentual do Operacional. Depois clique em Exportar. Copiar leva a tabela da tela para colar numa planilha, com as colunas da tela.
A exportação segue o que está na tela: período, lojas e categorias já aplicados.
Deu certo quando o arquivo for baixado, ou a tabela for copiada, e o diálogo fechar.
Próximo passo: leia o Fluxo de Caixa Diário.
O que ainda não faz
- A DFC não tem botão Imprimir. Para levar a tabela, use a Exportação.
Quando não funcionar
Não vejo DFC no menu lateral
O seu perfil não inclui a DRE, ou inclui só parte dela. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Aplicar não liga
Ele fica desligado sem nenhum mês marcado e com mais de 24 meses. O aviso {n} meses — máximo {max} mostra o excesso. Desmarque meses até caber.
O RESULTADO não é o que eu esperava
Ele soma só as categorias marcadas, e o Pagfor nasce desmarcado. Abra Categorias DFC, confira o que está desmarcado e use Restaurar padrão para voltar ao ponto de partida.
A DFC não bate com a DRE
São leituras diferentes. A DFC traz o que foi pago: o extrato classificado e os lançamentos manuais. A DRE abre em Competência e, nela, estima Royalties e Impostos sobre a Receita Bruta. Compare com a DRE no regime Caixa e confira as categorias marcadas.
A categoria não abre as descrições
Enquanto carrega, a linha diz Carregando descrições…. Se terminar em Sem descrições para esta categoria., não há lançamentos dela no período e nas lojas escolhidos.
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