DRE: como ler o Fluxo de Caixa Diário
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para ver o que entrou e saiu em cada dia de um mês. Acesso e visão geral: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário.
Travou? Vá direto:
- Ler: abrir o Fluxo de Caixa Diário · loja e mês · categorias · gráfico e totais · um dia · a tabela · visualização e exportação
- Deu problema: não vejo o Diário · o mês vem vazio · faltam valores · não bate com a DFC
Antes de começar
- O Diário lê o extrato já classificado. Conecte e classifique antes, na série DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação.
- Este guia descreve a tela no computador.
Passo 1 — Abra o Fluxo de Caixa Diário
Na Home, clique em Financeiro. Na tela Visio DRE, clique em DFC no menu lateral. Na faixa acima da tabela, clique no segundo botão, Fluxo de Caixa Diário.
Deu certo quando aparecer a barra com Estabelecimento, Ano, Mês e Categorias DRE, com o gráfico e a tabela abaixo.
Passo 2 — Escolha a loja e o mês
A tela mostra um mês de cada vez e abre no mês corrente. Em Estabelecimento, que é a loja, a escolha é de uma só. A primeira opção, Todos, soma todas as lojas. A DFC, ao contrário, aceita várias lojas marcadas.
Ano lista seis anos, do atual para trás. Mês lista os doze meses.
Deu certo quando o gráfico e a tabela mostrarem o mês, a loja e as categorias escolhidos.
Passo 3 — Confira as categorias
O botão de Categorias DRE diz quantas estão marcadas. Clique em Abrir para ver a lista, com caixas. No topo, Selecionar tudo, Restaurar padrão e Fechar.
O Diário já abre com seis categorias desmarcadas, e os totais da primeira tela já as deixam de fora:
- Aplicação de Investimento e Resgate de investimento;
- as duas transferências entre bancos da mesma empresa, a de débito e a de crédito;
- Pagamento a Fornecedor (Pagfor);
- NEUTRO.
Marque uma delas para incluí-la. Restaurar padrão volta às seis desmarcadas. A tela não guarda a sua escolha: ao abri-la de novo, as seis voltam desmarcadas.
Deu certo quando os totais do mês mudarem ao marcar ou desmarcar uma categoria.
Passo 4 — Leia o gráfico e os totais
O gráfico tem uma barra azul de Entradas e uma vermelha de Saídas por dia, e uma linha verde de Líquido.
- Entradas somam receita e outros valores positivos.
- Saídas somam despesa, fornecedor e outros valores negativos.
- O líquido é a diferença, dia a dia.
Acima da tabela, Total do mês traz Entradas, Saídas e Líquido do mês inteiro.
Deu certo quando aparecerem os três totais. Em mês sem movimento, a tela diz Sem dados para o período selecionado.
Passo 5 — Filtre um dia
Clique num dia do gráfico. A tabela fica só com a coluna desse dia, e acima do gráfico aparece a marca Dia filtrado:. Os totais do mês continuam os do mês inteiro.
Para voltar, clique no X da marca, Limpar filtro de dia.
Deu certo quando a tabela mostrar um dia só, ou todos os dias depois do X.
Passo 6 — Leia a tabela
A primeira coluna é Categoria DRE, e as outras são os dias do mês. A tabela agrupa por natureza, depois por categoria e por dia.
Abra uma categoria para ver as descrições dos lançamentos. Elas carregam um dia de cada vez, e a linha diz Carregando descrições… enquanto isso.
Deu certo quando a categoria mostrar as descrições, dia a dia.
Passo 7 — Ajuste a visualização e exporte
- Visualização, na ponta da barra, abre a densidade (Conforto, Interm. ou Compacto) e o zoom.
- Exportação abre o diálogo Exportar Fluxo de Caixa Diário, com Planilha (XLS), PDF e Copiar.
A exportação segue o que está na tela.
Deu certo quando o arquivo for baixado, ou a tabela for copiada, e o diálogo fechar.
Próximo passo: configure royalties, impostos e turnos da loja.
O que ainda não faz
- O Diário mostra uma loja de cada vez, ou todas somadas. Não há seleção de várias lojas.
- Ele não guarda a seleção de categorias entre uma visita e outra.
Quando não funcionar
Não vejo o Fluxo de Caixa Diário
O seu perfil não inclui a DRE, ou inclui só parte dela. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
O mês vem vazio
A tela diz Sem dados para o período selecionado. Confira o Ano e o Mês, a loja e as categorias marcadas. Sem movimento nas categorias marcadas, a tela não tem o que mostrar.
Faltam valores que eu esperava
Abra Categorias DRE. As seis desmarcadas por padrão ficam fora dos totais. Marque a que você precisa, ou use Selecionar tudo.
O Líquido não bate com o RESULTADO da DFC
Os dois leem a mesma base, mas não são feitos para fechar ao centavo. Há três causas:
- Os filtros começam diferentes: o Diário com seis categorias desmarcadas, e a DFC só com o Pagfor.
- Os totais e o gráfico do Diário deixam de fora toda categoria de natureza neutra, mesmo marcada. A DFC soma tudo o que está marcado.
- A DFC inclui o Cofre nas lojas que ligaram Cofre impacta a DFC. O Diário não inclui.
Iguale as categorias nos dois e compare o mesmo mês e a mesma loja. Pode sobrar diferença nas categorias neutras, no rateio e no Cofre.
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