DRE: como escolher a fonte da Receita Bruta
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para dizer de onde a DRE tira a Receita Bruta da loja: do PDV, do relatório importado ou dos dois somados. Visão geral e acesso: de onde vem cada linha e como escolher as fontes.
Travou? Vá direto:
- Escolher: abrir o painel · Automático, ERP / PDV ou Importado · somar PDV e relatório importado · corrigir um mês à mão
- Deu problema: a receita ficou em dobro · sumiu a divisão por turno · a taxa de cartão não subiu · o fechamento de caixa não está na Receita Bruta · não vejo o selo
Antes de começar
- Trabalhe com uma loja só. Os painéis de fonte existem no DRE Detalhado. Com mais de uma loja marcada, a tela vai sozinha para Multi-Loja.
- Saiba de onde vêm as vendas da loja: do PDV, de relatório importado, ou dos dois.
- Este guia descreve a tela no computador.
Passo 1 — Abra o painel da Receita Bruta
Na tela Visio DRE, clique em DRE no menu lateral e marque uma loja. Ao lado do nome da linha Receita Bruta há um selo curto: Aut, PDV, Imp ou Soma. Clique nele. À direita abre o painel Fonte da Receita Bruta.
A escolha é uma por loja e vale nos dois regimes, Competência e Caixa.
Deu certo quando o painel abrir com as quatro opções.
Passo 2 — Escolha Automático, ERP / PDV ou Importado
- Automático, o padrão: a melhor fonte de cada mês. Usa as vendas do sistema e, sem elas, o relatório importado.
- ERP / PDV: só as vendas capturadas do sistema de vendas da loja, por canal e turno.
- Importado: só o valor dos relatórios de vendas importados, das notas fiscais e da receita lançada à mão em Configurações › Receita manual.
O mês sem dado na fonte escolhida cai para a melhor fonte disponível. A Receita Bruta não zera por falta de fonte. Royalties e Impostos em Estimativa mudam junto, porque saem da Receita Bruta. Em mês de loja de farmácia, com relatório fiscal, a fonte segue automática. Em loja de locação, a escolha e a Soma valem normalmente.
Ao clicar, a opção fica marcada e aparece um aviso de salvo. O aviso oferece Aplicar a todas as outras lojas, e o clique atinge todas as lojas que o seu acesso alcança: veja o passo 5 das outras fontes.
Deu certo quando o selo da linha mostrar a opção e a Receita Bruta do período for recalculada.
Passo 3 — Some o PDV com a receita importada
Use Soma quando a loja vende por dois caminhos, por exemplo o PDV e um relatório importado. Clique em Soma, a quarta opção. Abre um aviso âmbar logo abaixo.
- A Receita Bruta passa a ser o PDV, sem os canais lançados à mão, mais a receita importada do mês. A Soma é só aritmética.
- O valor importado já chega sem dobra: quando o relatório traz o total do dia junto com a divisão por forma de pagamento, como na locação, a DRE conta só o total. Nos outros relatórios não há linha de total, e as partes somam uma vez.
- A DRE não confere sobreposição. A mesma venda no PDV e no relatório importado conta duas vezes. Deixe cada venda em uma só fonte.
- Num mês em que só uma fonte tem venda, vale a dessa fonte.
- A Soma vale só para a loja aberta. Ela não se aplica às outras lojas de uma vez.
Ao expandir a linha, aparecem duas sub-linhas: Vendas do sistema (ERP / PDV) e Relatórios importados. Nos meses em que as duas fontes têm venda, elas fecham com o total. O selo da linha passa a Soma.
Deu certo quando as duas sub-linhas somarem o total da Receita Bruta.
Passo 4 — Corrija um mês com valor manual
No fim do painel, a lista Valores manuais por mês tem um campo em R$ para cada mês. Digite o valor e saia do campo: ele é salvo. O mês passa a mostrar a legenda Manual, e o selo da linha ganha um lápis.
- O valor digitado vence a fonte escolhida naquele mês, em qualquer modo, inclusive na Soma.
- Campo em branco usa a fonte. A seta ao lado do mês apaga o valor.
- O sinal é ignorado: o valor entra positivo. Valor manual não se aplica a outras lojas.
- Em Automático e ERP / PDV, o interruptor Incluir vendas manuais (iFood/99) na Receita Bruta vem ligado. Os canais de delivery lançados à mão somam ao Balcão e sofrem a comissão de delivery.
Deu certo quando o mês mostrar a legenda Manual e o valor que você digitou.
O que ainda não faz
- A Soma não confere se a mesma venda está nas duas fontes.
- A Soma não traz a divisão por turno nem por meio de pagamento.
Quando não funcionar
A Receita Bruta ficou maior que as vendas
Com o selo Soma, uma venda está nas duas fontes. Escolha ERP / PDV ou Importado para voltar a uma fonte só. Ou tire a venda repetida do relatório importado e reimporte.
Sumiu a divisão por turno e por meio de pagamento
A divisão some na Soma, no Importado e quando há valor manual em algum mês: ela descreveria só a parte do PDV. Para ver a divisão, volte a Automático ou ERP / PDV e apague os valores manuais por mês.
A taxa de cartão não subiu junto com a Receita Bruta
Na Soma, Royalties e Impostos estimados sobem junto. A taxa de cartão não: ela vem da divisão por meio de pagamento do PDV, que não cobre a receita importada.
A receita do fechamento de caixa não está na Receita Bruta
O fechamento de caixa não alimenta a Receita Bruta, em nenhum modo. A receita adicional lançada nele vai para (+) Outras Receitas Operacionais, entre a Receita Bruta e as Deduções. A linha só aparece quando há valor.
Não vejo o selo da Receita Bruta
Os selos existem só no DRE Detalhado, com uma loja marcada. Em DRE Grupo e Multi-Loja eles ficam ocultos.
Próximo passo: escolha a fonte do CMV, da folha, das comissões e dos impostos.
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