DRE: como ajustar a defasagem de um pagamento
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para mudar o mês em que um pagamento conta na DRE por competência: a linha inteira, um tipo de lançamento ou um lançamento só. Visão geral e acesso: de onde vem cada linha e como escolher as fontes.
Travou? Vá direto:
- Ajustar: qual nível vale · abrir em Competência · a linha inteira · um tipo de lançamento · um lançamento · Royalties e Impostos · conferir e desfazer
- Deu problema: o relógio está apagado · não há relógio na linha · o Grupo não fica com zero · mudaram vários lançamentos · o lançamento manual não mudou
Antes de começar
- A defasagem desloca o mês em que o pagamento conta. Pago em abril com +1 mês, conta em maio. Com −1 mês, conta em março.
- Só vale em Competência. No Caixa, cada lançamento fica no mês do pagamento. Lançamento sem classificação também fica.
- Trabalhe com uma loja só. Em DRE Grupo a tabela é só leitura, sem relógios.
Qual nível vale
A defasagem tem três níveis, do mais amplo ao mais específico.
- Categoria: a linha inteira da DRE.
- Grupo: um tipo de lançamento dentro da linha. Prevalece sobre a Categoria.
- Item: um lançamento. Prevalece sobre o Grupo e a Categoria.
Vale sempre o nível mais específico que tiver defasagem. Os níveis não se somam. Em qualquer painel, o link Entenda a hierarquia abre este resumo.
Passo 1 — Abra a loja em Competência
Em DRE Detalhado, marque uma loja. Na barra, em Regime, clique em Competência.
Deu certo quando o relógio aparecer ao lado do nome das linhas que têm lançamentos.
Passo 2 — Desloque a linha inteira (Categoria)
Clique no relógio à esquerda do nome da linha. Abre o painel Defasagem da Categoria. Use os botões menos e mais de Meses e de Dias. O valor aparece com sinal, +1 ou −1. Clique em Aplicar.
- A DRE desloca primeiro pelos meses e depois pelos dias. Os dias podem cruzar a virada do mês.
- Vale para todos os grupos e lançamentos da linha que não tenham defasagem própria.
- Zerar e Aplicar removem a defasagem da linha.
- A defasagem é por loja. O aviso de salvo oferece Aplicar a todas: veja o passo 5 das outras fontes.
Deu certo quando aparecer o aviso de salvo, os valores passarem para os meses deslocados e o relógio ficar violeta.
Passo 3 — Abra uma exceção para um tipo de lançamento (Grupo)
Clique na seta de expandir da linha. Cada sub-linha é um tipo de lançamento, com a contagem ao lado. Clique no relógio do grupo. Abre o painel Defasagem do Grupo, com os mesmos botões. Defina meses e dias e clique em Aplicar.
O relógio do grupo fica violeta discreto quando só herda a Categoria, e violeta sólido quando tem exceção própria. Vale a defasagem do Grupo, não a soma com a da Categoria. Herdar Categoria remove a exceção.
Hoje, zerar o Grupo não funciona. Com a Categoria definida, aplicar zero em meses e dias apaga a exceção em vez de gravá-la, e o Grupo volta a herdar a Categoria. É um defeito conhecido. Para isentar um lançamento da defasagem, use o Item (passo 4): ele aceita Sem defasagem e vence a Categoria.
Deu certo quando só os lançamentos daquele tipo passarem para os meses deslocados.
Passo 4 — Desloque um lançamento (Item)
Clique no nome do grupo. Abre um painel lateral com o nome do grupo; na coluna Categoria / detalhe, os lançamentos aparecem por mês. Clique no relógio logo depois da data do lançamento. Abre o painel Defasagem do Item. Defina meses e dias e clique em Aplicar.
- O lançamento é identificado por descrição, valor e data. O painel diz quantos lançamentos idênticos serão movidos, não só este.
- O Item prevalece sobre o Grupo e a Categoria.
- Aplicar com meses e dias em zero grava uma exceção de zero: o lançamento fica no mês do pagamento e não herda a Categoria.
- Voltar a herdar remove a exceção do lançamento.
- O Item não oferece Aplicar a todas as lojas. Ele só alcança lançamento importado do extrato, não rateado entre lojas.
Deu certo quando aparecer o aviso de salvo e só esse lançamento, com os idênticos, mudar de mês.
Passo 5 — Ajuste Royalties e Impostos pelo painel de origem
Quando a linha usa Extrato bancário (selo Ext), clique no selo. O painel mostra o cartão Defasagem de competência. Use os botões de Meses e Dias. Cada clique já salva, sem Aplicar.
- É o mesmo ajuste da Categoria: o relógio da linha mostra o mesmo valor.
- Com Estimativa, o cartão não aparece. O valor é um percentual da Receita Bruta do próprio mês, sem defasagem.
- No Caixa, os botões ficam desabilitados.
Deu certo quando o resumo do cartão mudar e o valor pago passar para o mês deslocado.
Passo 6 — Confira e desfaça
Abra o detalhe de um grupo. As colunas são os meses já com a defasagem aplicada, e o rodapé fecha o total. Dentro do período, o total da linha não muda, só a distribuição entre os meses; um pagamento empurrado para fora do período sai do total, e um de fora pode entrar. Uma faixa âmbar explica que, sem data de competência, o lançamento é posicionado pela defasagem.
Para desfazer, volte um nível por vez:
- Item: Voltar a herdar.
- Grupo: Herdar Categoria.
- Categoria: Zerar e Aplicar.
Deu certo quando o lançamento aparecer no mês esperado.
Quando não funcionar
O relógio está apagado
O Regime está em Caixa. A defasagem só vale em Competência. Troque o Regime na barra.
Não há relógio na linha
O relógio só existe nas linhas com lançamentos no período, as que têm a seta de expandir. Em DRE Grupo, a tabela não tem relógios.
O Grupo não fica com zero
Hoje o Grupo não aceita zero: aplicar zero apaga a exceção e ele volta a herdar a Categoria. Para isentar um lançamento, abra o Item e aplique zero, que vence a Categoria. Para isentar toda a linha, mude a defasagem da Categoria.
Mudaram vários lançamentos, não só um
O Item vale para todos os lançamentos idênticos, com a mesma descrição, valor e data. O painel avisa quantos antes de você aplicar.
O lançamento manual não mudou de mês
O lançamento manual que tem competência definida usa a dele e ignora qualquer defasagem. Para mudar, edite o lançamento e defina a competência.
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