DRE: como escolher a fonte do CMV, da folha, das comissões e dos impostos
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para escolher de onde a DRE tira cada uma destas linhas e levar a escolha às outras lojas. Visão geral e acesso: de onde vem cada linha e como escolher as fontes.
Travou? Vá direto:
- Escolher: CMV · folha · comissão de delivery · royalties e impostos · aplicar a todas as lojas
- Deu problema: não vejo Fonte da Folha · a opção iFood está apagada · mudei no Caixa e a Competência não mudou · não aparece Aplicar a todas
Antes de começar
- Abra o DRE Detalhado com uma loja marcada. Cada painel abre pelo selo curto ao lado do nome da linha. Para a Receita Bruta, veja como escolher a fonte da Receita Bruta.
- A escolha vale para a loja em vista. Ao salvar, dá para levá-la às outras lojas (passo 5).
Passo 1 — Escolha a fonte do CMV
Clique no selo (For, Imp, NFe ou Est) ao lado de (-) CMV (Pagamento aos Fornecedores). Abre o painel Fonte do CMV.
- Pagamento a fornecedores, o padrão: o valor pago a fornecedores, do extrato classificado.
- CMV importado: o CMV trazido pela importação de relatório da loja.
- Notas fiscais (NF-e): as compras apuradas das notas fiscais de entrada.
- Variação de estoque: estoque inicial mais compras (NF-e) menos estoque final, pelas contagens do mês.
O nome da linha não muda com a fonte. No selo do CMV, Est é estoque. Mês sem dado na fonte escolhida usa o Pagamento a fornecedores, para o Lucro Bruto não subir sem motivo.
Deu certo quando a opção ficar marcada e o CMV e o Lucro Bruto forem recalculados.
Passo 2 — Use a folha importada em Custos com Pessoal
Clique em Fonte da Folha na barra acima da tabela, ou no selo Fol ou Fon da linha Custos com Pessoal. No painel Fonte de Custos com Pessoal, ligue Usar a folha importada quando houver. Vale se você importa a folha pelo Extrato Mensal (Folha de Pagamento — Extrato Mensal (XLS), na Central de Importação).
- Você liga uma vez, sem marcar mês a mês. Todo mês com folha usa a folha; os meses sem folha seguem com o banco.
- É um ou outro, nunca soma. O padrão é desligado: sem a política, a loja usa o banco.
- A lista Por mês mostra a fonte que vale em cada mês. Num mês com folha, o botão pequeno troca para o banco, como exceção.
Deu certo quando cada mês da lista mostrar a fonte vigente e Custos com Pessoal somar a folha nos meses que a têm.
Passo 3 — Escolha a fonte da Comissão de Delivery
Clique no selo (Aut, Est, Man ou iFo) ao lado de Comissões de Delivery. Abre o painel Origem do dado — Comissões de Delivery.
- Automático, o padrão: o valor manual do mês, se houver; senão, a estimativa. Ele não passa sozinho ao dado real do iFood.
- Estimativa (taxa × delivery): a taxa por meio de pagamento no PDV, mais a comissão do iFood importado.
- Manual: substitui o cálculo e nunca soma. O mês sem valor conta zero.
- iFood (dados reais): o custo total de delivery do iFood, por mês. O mês sem captura cai no valor manual e, sem ele, na estimativa.
Na lista Valor manual por mês, digite um valor em R$ por mês. Ele não se aplica às outras lojas.
Deu certo quando a lista mostrar a origem que vale em cada mês e a linha for recalculada.
Passo 4 — Escolha Estimativa ou Extrato em Royalties e Impostos
Confira o Regime na barra: aqui a escolha é salva só no regime da tela. Clique no selo (Est ou Ext) ao lado de Royalties + Fundo de Publicidade ou de Impostos sobre Faturamento. Cada linha tem a sua escolha.
- Estimativa: a fórmula sobre a Receita Bruta, com os percentuais da configuração da loja. Eles não se editam neste painel: veja DRE: como configurar royalties, impostos e turnos da loja.
- Extrato bancário / Pagamento realizado: o valor efetivamente pago, dos lançamentos classificados na linha. Ao marcar, aparece o cartão de defasagem: veja o passo 5 da defasagem.
É um ou outro, nunca soma. Loja nunca configurada começa em Estimativa na Competência e em Extrato no Caixa. Loja que já tinha uma escolha antiga mantém essa escolha nos dois regimes: quem estava em Extrato segue em Extrato. A linha que não tinha escolha fica em Estimativa, também no Caixa. A partir daí, cada troca vale só no regime em que você a faz.
Para saber em que caso a loja está, confira o selo Est ou Ext em cada regime. Se o Caixa mostrar Est e você quer o extrato, abra a visão Caixa e troque no painel. A escolha vale só na visão aberta e vence a antiga.
Deu certo quando o selo da linha trocar entre Est e Ext e o aviso de salvo disser em que regime foi gravado.
Passo 5 — Leve a escolha para as outras lojas
Depois de salvar, o aviso pergunta se você quer aplicar às demais lojas. Só aplica se você clicar em Aplicar a todas, com o número de lojas entre parênteses. O rodapé fala em lojas selecionadas, mas o clique aplica a todas as que o seu acesso alcança. Confira antes de clicar. Outro aviso confirma quantas lojas receberam, ou falharam.
- Royalties e Impostos aplicam no mesmo regime em que você salvou.
- Não se aplicam em lote: o modo Soma da Receita Bruta, os valores manuais por mês e a exceção de mês da folha.
Deu certo quando o aviso confirmar Aplicado às lojas e, ao abrir outra loja, o selo mostrar a mesma escolha.
Quando não funcionar
Não vejo o botão Fonte da Folha
Ele só aparece no DRE Detalhado, com uma loja marcada e folha importada pelo Extrato Mensal em algum mês do período. Quem importa a folha de outro jeito, ou a lança à mão, vê o custo de pessoal direto na linha, sem escolha de fonte.
A opção iFood (dados reais) está apagada
A loja não tem nenhum mês com custo real do iFood capturado no período. A opção fica apagada até a Visio conectar a loja ao iFood, e não há como ligá-la sozinho: peça ao CS. Enquanto isso, use Automático ou Estimativa.
Mudei no Caixa e a Competência não mudou
Royalties e Impostos guardam uma escolha para cada regime. Troque o Regime na barra e escolha de novo.
Não aparece Aplicar a todas
O seu acesso alcança uma loja só, ou a mudança é uma das que não vão em lote, como a Soma. Salve em cada loja.
Próximo passo: ajuste a defasagem de um pagamento.
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