DRE: como configurar as formas de pagamento e as taxas

Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para dizer à DRE quanto cada forma de pagamento custa e em quantos dias o dinheiro chega. Acesso e visão geral: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário.

Travou? Vá direto:

• Configurar: abrir a lista · taxa e prazo · confirmar as pendentes · mudar a taxa a partir de um mês · replicar e adicionar
• Deu problema: a lista está vazia · Salvar não liga · a DRE não recalculou · taxa ignorada · loja com receita importada

Antes de começar

• Tenha à mão as taxas e os prazos dos seus contratos.
• Este guia descreve a tela no computador.

Passo 1 — Abra a lista da loja

Clique em Configurações no menu lateral e, na faixa, em Formas de pagamento e cartões. A tela abre no passo Formas de pagamento, e a tabela de taxas que a DRE usa fica no bloco Como a DRE usa as taxas. Nesse bloco, em Estabelecimento, que é a loja, escolha uma.

A lista nasce das vendas do ERP ou PDV (180 dias) e das planilhas importadas (24 meses). Para procurar formas novas, clique em Atualizar lista: o aviso Lista atualizada diz quantas apareceram.

Cada linha mostra Forma de pagamento, Categoria DRE, Taxa %, Prazo (dias) e Vigências. Uma ampulheta marca a forma Pendente de classificação, ainda não confirmada.

Deu certo quando a tabela listar as formas da loja escolhida.

Passo 2 — Ajuste categoria, taxa e prazo

Na linha da forma, escolha a categoria e digite a taxa, com vírgula, e o prazo de 0 a 180 dias. Clique em Salvar, com as linhas alteradas entre parênteses.

Só cartão de crédito, cartão de débito, PIX, voucher e delivery geram dedução na DRE. Dinheiro, internacional e outros não geram. A taxa padrão de cada categoria:

Salvar na linha é retroativo ao histórico inteiro. Ele sobrescreve a taxa da vigência atual, e quase todas valem desde 01/1970. Para a taxa mudar só daqui em diante, crie uma vigência nova, no Passo 4.

A gravação é tudo ou nada. Em seguida a DRE da loja é recalculada, um ano por vez. A DRE abre com a taxa vigente lida na hora, então a taxa nova aparece mesmo antes do recálculo terminar.

Deu certo quando aparecer Formas de pagamento salvas e a faixa terminar de recalcular.

Passo 3 — Confirme as formas pendentes

Enquanto a forma está pendente com taxa 0%, nenhuma taxa é descontada dela na DRE, e o resultado da loja aparece melhor do que é. O selo âmbar 0% da DRE traz você até aqui.

Filtre por Apenas pendentes. Para resolver de uma vez, clique no botão verde Confirmar, que só existe com forma pendente. Abre o diálogo Confirmar as taxas padrão, com três listas:

• as formas que recebem a taxa padrão e passam a descontar na DRE;
• as que ficam em 0%, porque a categoria não gera dedução;
• as que são confirmadas com a taxa que já têm.

Leia o aviso de recálculo: ele é retroativo, e um período já fechado muda de resultado. Clique em Aplicar e confirmar.

No Brasil, uma forma nova nasce com a taxa e o prazo padrão da categoria e já desconta na DRE, pendente até você confirmar. Fora do Brasil, nasce em 0%. O 0% pendente sem dedução são as formas criadas antes de 23/09: para elas, confirmar é a primeira ação. Só recebe a taxa padrão a forma pendente, de categoria que deduz, com taxa 0%. Forma que você já confirmou não é tocada, mesmo com 0%.

Deu certo quando aparecer Formas confirmadas, as ampulhetas virarem visto e a DRE recalcular.

Passo 4 — Mude a taxa a partir de um mês

Para mudar a taxa só daqui em diante, crie uma vigência. Editar a vigência atual muda também os meses passados. Clique no relógio da coluna Vigências, na linha da forma.

O diálogo Histórico de vigências lista as vigências: ✓ Vigente está valendo; Fechada é anterior. Em + Criar nova vigência, escolha o mês e o ano em Vale a partir de, preencha a taxa, a categoria e o Prazo (D+) e clique em Criar vigência.

A vigência atual é fechada no mês escolhido, e a nova vale dali em diante. Os meses anteriores ficam com a taxa antiga. Criar, editar ou apagar uma vigência recalcula a DRE na hora, dentro da gravação, e a tela só confirma depois. Se o recálculo passar de 8 segundos, em loja com muitos anos de venda, a gravação inteira é desfeita e a tela mostra erro.

A lixeira apaga uma vigência, sem desfazer. A única vigência de uma forma não se apaga.

Deu certo quando aparecer Vigência criada e a anterior ficar Fechada.

Passo 5 — Replique e adicione formas

Com mais de uma loja, Replicar para outros estabelecimentos copia categoria, taxa e prazo para as lojas que você marcar. Formas de mesmo nome no destino são sobrescritas. A cópia usa o já salvo: salve antes, ou clique em Salvar agora no aviso.

Para uma forma que o ERP não trouxe, use + Adicionar método. Digite o nome com a grafia do ERP, e escolha categoria, taxa e prazo. Ela entra já confirmada. O nome não pode repetir outro da loja.

Deu certo quando aparecer Formas de pagamento replicadas ou Forma de pagamento adicionada.

O que ainda não faz

• Os outros passos de Formas de pagamento e cartões, como Adquirentes, e o botão Personalizações não estão neste guia. Só a taxa deste guia entra na DRE; os outros passos são de administradores.

Quando não funcionar

A lista está vazia

Aparece Nenhuma forma de pagamento cadastrada para este estabelecimento. Clique em Atualizar lista, ou em Adicionar método.

Salvar não liga

Ele liga só com linhas alteradas e desliga enquanto a DRE recalcula.

A DRE não recalculou

Se um ano falhou, a faixa avisa e oferece Recalcular de novo. Até recalcular, a DRE desses anos mostra o valor anterior. Na prática, só fica com o número antigo a comissão de delivery dos meses sem quebra por forma, e a receita importada com a opção de taxas ligada. Nada drena a fila sozinho: salve de novo. Se a gravação demorou demais, nada foi salvo: clique em Salvar de novo.

A taxa foi ignorada

A categoria da forma não gera dedução. Se a forma tem custo, mude a categoria para uma que deduz, como Cartão Crédito ou Voucher.

A loja tem receita importada e a taxa não desconta

Para loja cuja receita vem de planilha importada, a taxa cadastrada não é descontada da receita importada. Só desconta com a opção Aplicar as taxas cadastradas sobre a receita importada ligada em Personalizações.

Relacionados

• DRE: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário
• DRE: como configurar royalties, impostos e turnos da loja
• DRE: o que cada linha da DRE soma