DRE: como acompanhar saldos e lançamentos de mútuo entre empresas
Para o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH que têm várias empresas no grupo. Use quando as lojas do seu grupo, ou empresas de fora, emprestam dinheiro ou cedem mão de obra e mercadoria entre si, e você precisa saber quem deve a quem.
Travou? Vá direto:
- Fazer: abrir Mútuos · ler os saldos · registrar um lançamento · liquidar, cancelar ou excluir · importar saldos iniciais
- Deu problema: não vejo Mútuos · a tela pede uma loja · o lançamento foi bloqueado · não há linha para vincular · o Status está em inglês
Antes de começar
- Cadastre antes as empresas de fora que entram na conta. Veja DRE: como classificar mútuos e cadastrar empresas externas.
- Saldos e Lançamentos olham o que se lança à mão. As visões de Mútuos olham a DRE, no artigo seguinte.
- Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam os lançamentos manuais, o cofre e os mútuos.
Passo 1 — Abra a seção Mútuos
Na Home, abra o cartão Financeiro (a tela Visio DRE), depois Mútuos. A faixa de destinos tem cinco nomes: Saldos, Lançamentos, Mútuos - Classificações, Mútuos - Resumo e Partes externas. Cada um muda a visão. Os dois primeiros são deste guia.
Deu certo quando a visão abrir com um quadro de Ajuda e, no canto, o botão Novo lançamento.
Passo 2 — Leia os saldos em aberto
Em Saldos, escolha o Mês. Ele começa no mês corrente. A matriz Devedor ↓ / Credor → tem em cada linha quem deve e em cada coluna quem recebe. A célula é o saldo em aberto do par.
A matriz conta só os lançamentos em aberto ou parciais, pela data do fato, e soma o que falta liquidar. O saldo não é acumulado: cada mês mostra só o seu. Clicar nela só leva a Lançamentos, sem filtrar o par.
Deu certo quando as células dos pares mostrarem valores em reais. Sem saldo, a tela diz Nenhum saldo em aberto no período. Use "Novo lançamento" para começar.
Passo 3 — Registre um lançamento entre empresas
Clique em Novo lançamento. Em Modo, escolha:
- Cessão de serviço: uma loja cede mão de obra a outra. É o padrão.
- Cessão de mercadoria: uma loja entrega insumo a outra.
- Mútuo financeiro: transferência sem despesa associada. É sempre patrimonial.
- Outro / manual: lançamento avulso.
Escolha o Credor (recebe) e o Devedor (paga), entre as lojas do grupo e as empresas externas ativas. Digite o Valor (R$) e a Data do fato. As duas categorias da DRE já vêm preenchidas se a parte tiver categoria padrão. O anexo é opcional: PDF, JPG, PNG ou WEBP, até 5 MB. A tela não confere o tamanho antes de enviar. Se o arquivo passar do limite, o lançamento já foi criado e aparece Erro ao salvar: confira a lista antes de lançar de novo.
Lojas de grupos diferentes não lançam entre si: use uma empresa externa. Rateio de despesa já paga não se lança aqui. Clique em Salvar.
Deu certo quando aparecer Lançamento criado, o diálogo fechar e as visões recarregarem.
Passo 4 — Ache o lançamento e liquide, cancele ou exclua
Em Lançamentos, busque por Buscar descrição…. Os filtros Todos status e Todas origens reduzem a lista. Clique na linha para abrir a janela lateral, com três botões:
- Marcar como liquidado e Cancelar receivable só aparecem em lançamento em aberto ou parcial.
- Excluir só aparece em lançamento em aberto, e pede confirmação.
Ao liquidar, informe a Data da liquidação e vincule uma ou duas linhas da DRE: a entrada do credor e a saída do devedor. As candidatas têm o mesmo valor, com diferença menor que R$ 0,50, de 10 dias antes a 30 dias depois da data do fato. A liquidação é sempre do valor inteiro.
Liquidar muda a categoria das linhas vinculadas para a do credor e a do devedor do lançamento. Isso não promete efeito imediato no número da DRE: uma ressincronização da loja pode desfazer a troca. A Pré-visualização mostra a categoria nova antes de você clicar em Liquidar.
Deu certo quando aparecer Receivable liquidado, o status da linha mudar e a matriz de Saldos deixar de contar o valor. Cancelar e excluir mostram avisos parecidos.
Passo 5 — Importe os saldos iniciais
Em Saldos, clique em Importar saldos iniciais. Escolha a Data dos saldos iniciais, que começa no dia 1 do mês corrente. Na matriz, informe quanto o devedor (linha) deve ao credor (coluna). A diagonal fica em branco. Célula vazia, zerada ou negativa é ignorada.
Clique em Salvar saldos iniciais. Cada par aceita um saldo inicial só. Para corrigir um, ache-o em Lançamentos (origem Saldo abertura), exclua-o enquanto estiver em aberto e importe de novo. São necessárias ao menos duas partes cadastradas.
Deu certo quando aparecer o aviso com a quantidade de saldos criados e a matriz de Saldos mostrar os pares.
O que ainda não faz
- Não há liquidação parcial: o lançamento é liquidado pelo valor inteiro.
- Não há como ajustar um saldo inicial já lançado: só excluí-lo, enquanto estiver em aberto, e importar de novo.
Quando não funcionar
Não vejo a seção Mútuos
O seu perfil não inclui a DRE (Gerente de loja e Coordenador não a têm por padrão). Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
A tela pede para cadastrar uma loja
Com Nenhuma loja vinculada ao usuário ainda — cadastre uma loja primeiro., o seu usuário não tem loja. Você não resolve isso sozinho: peça ao suporte da Visio para vincular a sua loja ao seu usuário.
O lançamento foi bloqueado
Credor e devedor têm de ser diferentes, e o valor, maior que zero. Com Lançamento cross-grupo bloqueado, as lojas são de grupos diferentes: lance por uma empresa externa.
Não há linha da DRE para vincular
A janela diz para ajustar o valor ou aguardar a sincronização do banco. O extrato ainda pode não ter trazido o movimento. Tente de novo depois.
O status aparece em inglês na janela lateral
A lista já mostra o status em português, mas o selo da janela lateral mostra o código: open é Em aberto, partial é Parcial, settled é Liquidado, e canceled é Cancelado.
Próximo passo: classifique os mútuos e cadastre empresas externas.
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