DRE: como classificar os lançamentos do extrato
Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use depois de conectar a conta do banco, quando o extrato já chegou.
Travou? Vá direto:
- Classificar: abrir a tela · achar a descrição · escolher a categoria · outras lojas e itens filtrados · sugestão das lojas-irmãs · criar categoria · submeter
- Deu problema: não vejo a seção · a lista está vazia · perdi as escolhas · Submeter não liga · Salvar Categoria não liga · a descrição sumiu da lista
Antes de começar
- Sem conta conectada, ou extrato OFX importado pela Central de Importação, não há o que classificar. Veja DRE: como conectar a conta do banco.
- Acesso e perfis estão em DRE: como funcionam as contas conectadas e a classificação.
- A classificação só grava no Passo 7. Gravam na hora só a categoria nova (Passo 6) e a regra de rateio (Passo 3).
Passo 1 — Abra a classificação em bloco
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Classificações e extratos no menu lateral. A lista de Classificar registros em bloco abre direto, sem menu.
Deu certo quando aparecer Classificação em Bloco, com os contadores Mapeados e Total.
Passo 2 — Ache a descrição
A lista só traz descrições sem categoria. Cada linha é uma descrição de uma conta bancária, e o valor é a soma dos lançamentos dela no período.
- Filtre por Estabelecimento (a loja), Banco e Origem. Vazio quer dizer todos.
- O Período abre em Últimos 3 meses e tem a opção Personalizado, com calendário.
- Buscar descrição... acha também por loja, banco e origem.
- A seta de Ver registros recentes mostra até 5 lançamentos de exemplo da descrição.
Após uma sincronização, um aviso azul diz Novos lançamentos importados para classificar, com um botão dentro dele. Submeta o que já escolheu e então clique em Atualizar: ele recarrega a lista e descarta o que não foi submetido.
O Atualizar ao lado da busca é outro: com escolha não submetida, avisa Há classificações não submetidas.
Deu certo quando os contadores Mapeados e Total passarem a contar só o recorte filtrado.
Passo 3 — Escolha a categoria da DRE
Em Categoria DRE, abra Selecionar categoria... e escolha uma da lista, que tem busca. A Natureza aparece sozinha, vinda da categoria, e não se edita.
A escolha vale para a descrição nesta conta bancária, nos lançamentos que já existem, de qualquer período, e nos que chegarem. Lançamento com exceção ou rateio não é alterado pela regra.
Para desfazer antes de submeter, use Limpar classificação, o X ao lado do campo. Em linha já escolhida, Ratear abre a Regra de rateio entre lojas, que grava na hora e vale para todos os lançamentos dessa descrição na conta. Ao salvar a regra, a lista recarrega e as escolhas ainda não submetidas se perdem: submeta antes de ratear.
Deu certo quando a linha mostrar a categoria e o contador Mapeados subir em 1.
Passo 4 — Replique em outras lojas ou nos itens filtrados
Se a mesma descrição aparece sem categoria em outra loja, abre Aplicar categoria em outras lojas?. As lojas vêm todas marcadas. Com mais de 3, Selecionar todos e Limpar ajudam.
Marque as lojas e clique em Aplicar. Pular fecha sem aplicar e mantém a escolha da linha original.
Com filtro ligado, o link Aplicar a, sob uma linha escolhida, passa a categoria às pendentes do recorte. Confira o filtro e clique em Confirmar.
Deu certo quando as linhas mostrarem a categoria e o Mapeados subir.
Passo 5 — Revise a sugestão das lojas-irmãs
Quando outra conta ativa de uma loja a que você tem acesso, com o mesmo banco e o mesmo tipo de conta, já classificou a mesma descrição, um aviso com o ícone de brilho oferece Revisar e aplicar. A sugestão nunca se aplica sozinha.
No diálogo Aplicar classificação de lojas-irmãs?, se as irmãs divergiram, nada vem marcado: você escolhe uma das categorias. Com mais de 3 linhas, Selecionar todos (sem conflito) marca só as que concordam.
Numa linha pendente, o selo (loja-irmã) aplica só aquela sugestão.
Deu certo quando as linhas escolhidas mostrarem a categoria da irmã. Isso também não grava: falta submeter.
Passo 6 — Crie uma categoria, se nenhuma servir
No campo de categoria, digite um nome que não existe e escolha adicionar. A Natureza da linha fica vermelha até você escolher uma, e então abre Nova categoria DRE.
Preencha DFC (Nível 1) e Subnatureza (sub_nature). A Conta DFC (nº) vem sozinha. Clique em Salvar Categoria.
Deu certo quando o diálogo fechar e a linha mostrar a categoria nova. A categoria já está criada, mas a classificação da linha ainda não foi gravada.
Passo 7 — Submeta para gravar
Clique em Submeter Mapeamentos, no canto do bloco de ajuda. Não há salvamento automático: o que não for submetido se perde ao sair da tela.
O envio é em lotes de 25 linhas. Aparece Salvando mapeamentos...: não feche a página.
Deu certo quando aparecer Mapeamentos salvos! e as linhas saírem da lista. A DRE e o DFC se atualizam em segundo plano, em até 1 minuto.
Próximo passo: corrija, rateie ou exclua uma classificação.
O que ainda não faz
- Não há tela para editar a categoria de uma regra já submetida, e a Classificação por planilha (XLSX), na Central de Importação, recusa linha já classificada. Para trocar, exclua a classificação e classifique de novo.
- Não há sugestão por IA. A única sugestão vem das lojas-irmãs.
Quando não funcionar
Não vejo Classificações e extratos
O seu perfil não inclui a DRE, ou inclui só parte dela. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
A lista está vazia
A tela diz Nenhum extrato bancário encontrado para mapeamento. Confira os filtros e o Período. Se tudo já foi classificado, não há o que fazer. Sem conta na loja, conecte uma ou importe o extrato OFX pela Central de Importação.
Perdi as escolhas que fiz
Trocar o Período (inclusive para Personalizado), clicar em Atualizar no aviso de novos lançamentos, em Ver últimos 12 meses ou salvar uma Regra de rateio recarrega a lista e descarta, sem aviso, o que não foi submetido. Só o Atualizar ao lado da busca protege. Isso é pendência do produto, não desenho: submeta antes de qualquer um desses cliques.
Submeter Mapeamentos não liga
Ele só liga com pelo menos uma linha escolhida. Com Erro ao salvar, as escolhas continuam na tela: clique em Submeter Mapeamentos de novo. Se persistir, chame o suporte.
Salvar Categoria não liga
O aviso amarelo pede DFC (Nível 1) e Subnatureza (sub_nature). Preencha os dois.
A descrição sumiu da lista
Depois de submetida, ela deixa de aparecer: a lista só traz o que não tem categoria. Para rever ou desfazer, use Excluir classificações, em DRE: como corrigir, ratear ou excluir uma classificação.
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