Fechamento de Caixa: como funcionam as telas, os estados e quem vê o quê

Para o Franqueado, o Gerente Financeiro, o Coordenador e o gerente de loja que acompanham o caixa das lojas. Aqui estão o que cada tela faz, os estados de um turno e quem tem acesso. Os passo a passo estão nos links.

Onde você travou?

Se você quer, ou travou em…	Vá direto para
Achar o turno e abrir o fechamento	Informar o turno, passo 1
Declarar dinheiro, outras formas e troco	Informar o turno, passo 2
Lançar sangria ou suprimento	Informar o turno, passo 4
Anexar comprovante ou foto	Informar o turno, passo 6
O botão Fechar está apagado	Informar o turno: quando não funcionar
O envio foi recusado	Informar o turno: quando não funcionar
Ver o resultado da conferência	Corrigir, passo 1
O caixa voltou como Reenviado e preciso corrigir	Corrigir, passo 2
Não vejo o botão Corrigir e reenviar	Corrigir: quando não funcionar
Conferir um turno enviado	Conferir, passo 1
Entender Caixa bate, Falta ou Sobra	Conferir, passo 3
Dizer para onde foi o dinheiro e fechar o turno	Conferir, passo 5
Confirmar está apagado	Conferir: quando não funcionar
Devolver um caixa ao gerente	Devolver e reabrir, passo 1
Reabrir um turno Fechado	Devolver e reabrir, passo 2
Fechar o dinheiro de vários caixas de uma vez	Lote, passo 1
Saber quais caixas entram no lote	Lote, passo 4
Dividir dividendos, banco e cofre	Lote, passo 5
Um caixa falhou ou ficou de fora do lote	Lote: quando não funcionar
Mudar o dinheiro de um caixa fechado em lote	Lote, passo 7
Marcar as formas de pagamento e a espécie da loja	Configurar a loja, passo 4
Passar a ter um caixa por dia, ou dar nome aos turnos	Configurar a loja, passo 3
Habilitar uma receita adicional no fechamento	Configurar a loja, passo 6
O Salvar da configuração recusou	Configurar a loja: quando não funcionar
Não vejo uma das telas do Fechamento de Caixa	Quem tem acesso

Sobre

O Fechamento de Caixa registra, turno a turno, o que foi contado no caixa. O gerente informa. Quem confere compara com o que o PDV registrou, diz para onde foi o dinheiro e fecha o turno.

São quatro telas, todas no Visio DRE.

Tela	Quem usa	O que faz
Informar fechamento	O gerente de loja	Declara dinheiro, outras formas, troco, sangrias, suprimentos, receitas e comprovantes. Corrige o que voltar.
Conferir fechamentos	Franqueado, Gerente Financeiro, gerente de loja, Coordenador	Compara o declarado com o PDV, ajusta o conferido, destina o dinheiro e fecha o turno. Devolve ou reabre.
Fechamento em lote	Franqueado, Gerente Financeiro (só tem botão na Central)	Fecha o dinheiro de vários caixas e lojas de uma vez. O caixa não vira Fechado: cartão e Pix seguem na Conferência.
Configurar	Franqueado, Gerente Financeiro, gerente de loja, Coordenador	Define, por loja, o que o gerente preenche e como o caixa é montado.

Os guias desta série:

Onde fica

Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, no menu lateral, a seção Fechamento de Caixa tem quatro pílulas, nesta ordem: Informar fechamento, Conferir fechamentos, Fechamento em lote e Configurar. O Fechamento de Caixa também tem cartão próprio na Home, Fechamento de Caixa, com as abas Informar e Conferir e o botão Configurar dentro de Conferir. É o caminho de quem não entra na Central, como o gerente de loja. O Fechamento em lote só tem botão na Central.

Quem tem acesso

Informar e conferir são permissões separadas. Quem só tem a de informar vê só a lista de turnos. Quem confere vê Conferir fechamentos, Fechamento em lote e Configurar.

Por padrão, o Franqueado, o Gerente Financeiro, o Gerente (de loja) e o Coordenador informam e conferem. O RH não tem o Caixa. Para confirmar um caixa com receita adicional, quem confere também precisa da DRE, que o Gerente e o Coordenador não têm: nesse caso a confirmação falha com um aviso. A tela mostra só as lojas ligadas a cada pessoa.

Há perfis próprios, criados pelo suporte da Visio, com permissões diferentes. O seu menu pode ter menos pílulas que o deste guia.

Precisa de uma tela que não aparece para você? Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Os estados de um turno

Estado	Quer dizer	O que vem depois
Aguardando	O gerente ainda não enviou.	O gerente envia, ou quem confere fecha o turno.
Aberto	Foi começado e não enviado, por exemplo com rascunho salvo.	O mesmo de Aguardando. O filtro Aguardando cobre os dois.
Enviado	O gerente enviou. Está na fila de quem confere.	Quem confere confirma (Fechado) ou devolve (Reenviado).
Reenviado	Quem confere devolveu o caixa ao gerente, com um motivo.	O gerente corrige e reenvia: volta a Enviado.
Fechado	Quem confere clicou em Confirmar.	Só leitura. Para corrigir, quem confere reabre: volta a Enviado.

Não existe Aprovar: o ato de quem confere é Confirmar, e o resultado é Fechado.

O selo Dinheiro em lote não é um estado. Ele marca um caixa cujo dinheiro foi fechado em lote.

Reenviado é o nome em todas as telas, inclusive no diálogo do lote.

As palavras que aparecem nos guias

Turno — o período de venda de um PDV. O fechamento é feito por turno, ou por dia, conforme a configuração.
PDV — o ponto de venda: o caixa e o sistema de vendas da loja.
Espécie — o dinheiro em notas e moedas, a forma que o gerente conta na gaveta.
Sangria — dinheiro que saiu da gaveta durante o turno. Suprimento — dinheiro que entrou.
Líquido — a espécie menos as sangrias lançadas por quem confere. É a base do lote.
Back-office — a palavra da tela para quem confere: por padrão, o Franqueado, o Gerente Financeiro, o gerente de loja ou o Coordenador.

O que ainda não faz

Não existe Aprovar. O ato é Confirmar.
O fechamento de caixa não alimenta a Receita Bruta da DRE; a receita adicional lançada nele vai para (+) Outras Receitas Operacionais.
Caixa inteiro, no lote, aparece como "em breve" e ainda não existe. O lote só fecha o dinheiro, de qualquer caixa não Fechado.

Próximo passo: informe o fechamento do turno.

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