DRE: de onde vem cada linha e como escolher as fontes

Para o Franqueado e o Gerente Financeiro que querem saber de onde vem cada número da DRE e como trocar a origem. Aqui está o mapa. Os passos estão nos três guias da série.

Onde você travou?

Se você quer, ou travou em…	Vá direto para
Escolher de onde vem a Receita Bruta	Receita Bruta, passo 2
Somar o PDV com o relatório importado	Receita Bruta, passo 3
A Receita Bruta ficou em dobro	Receita Bruta: quando não funcionar
O fechamento de caixa não aparece na Receita Bruta	O fechamento de caixa
Trocar a fonte do CMV	Outras fontes, passo 1
Não vejo o botão Fonte da Folha	Outras fontes: quando não funcionar
Royalties ou Impostos: estimativa ou extrato	Outras fontes, passo 4
Levar a escolha para as outras lojas	Outras fontes, passo 5
Um pagamento caiu no mês errado da DRE	Defasagem, passo 2
Desfazer uma defasagem	Defasagem, passo 6
Não vejo os selos ao lado dos nomes	Os selos não aparecem
Não vejo a DRE, ou faltam itens no menu lateral	Quem tem acesso

De onde vem cada linha

A DRE não tem uma fonte só. Seis linhas têm um painel de origem próprio, e cada painel vale para a loja em vista.

Linha	Opções	Padrão	Vale
Receita Bruta	Automático, ERP / PDV, Importado ou Soma (PDV mais toda a receita importada).	Automático.	Nos dois regimes.
(-) CMV (Pagamento aos Fornecedores)	Pagamento a fornecedores, CMV importado, Notas fiscais (NF-e) ou Variação de estoque.	Pagamento a fornecedores.	Nos dois regimes.
Custos com Pessoal	O banco, ou a folha importada nos meses em que ela existe.	O banco.	Nos dois regimes.
Comissões de Delivery	Automático, Estimativa, Manual ou iFood (dados reais).	Automático.	Nos dois regimes.
Impostos sobre Faturamento e Royalties + Fundo de Publicidade	Estimativa ou Extrato bancário.	Estimativa em Competência; Extrato em Caixa.	Uma escolha por regime.

Os passos de cada linha estão em Receita Bruta e em CMV, folha, comissões e impostos.

Os selos de origem

Cada linha com painel traz um selo curto ao lado do nome. Ele diz qual fonte está valendo. Clique nele para abrir o painel.

Tabela do DRE Detalhado de uma loja com selos curtos de fonte ao lado de Receita Bruta, Comissões de Delivery, Impostos, Royalties e CMV; destacados o selo Aut da Receita Bruta, o Est de Impostos e o For do CMV.

Receita Bruta: Aut, PDV, Imp ou Soma.
CMV: For, Imp, NFe ou Est. Aqui Est é estoque, não estimativa.
Comissões de Delivery: Aut, Est, Man ou iFo.
Royalties e Impostos: Est ou Ext.
Custos com Pessoal: Fol ou Fon, só em loja com folha importada.

Os selos não aparecem

Eles existem só no DRE Detalhado, com uma loja marcada. Em DRE Grupo e Multi-Loja ficam ocultos.

Competência e Caixa nas fontes

Só Royalties e Impostos guardam uma escolha para cada regime. As outras linhas têm uma escolha só, que vale em Competência e em Caixa.

Loja nunca configurada começa em Estimativa na Competência e em Extrato no Caixa. Loja que já tinha uma escolha antiga mantém essa escolha nos dois regimes: quem estava em Extrato segue em Extrato. A linha que não tinha escolha fica em Estimativa, também no Caixa. A partir daí, cada troca vale só no regime em que você a faz.

Para saber em que caso a loja está, confira o selo Est ou Ext em cada regime. Se o Caixa mostrar Est e você quer o extrato, troque no painel com a visão Caixa aberta.

A defasagem, que muda o mês em que um pagamento conta, vale só em Competência. No Caixa, cada lançamento fica no mês do pagamento. Veja como ajustar a defasagem.

O fechamento de caixa

O fechamento de caixa não alimenta a Receita Bruta, em nenhum modo. A receita adicional lançada nele vai para (+) Outras Receitas Operacionais, entre a Receita Bruta e as Deduções. A linha só aparece quando há valor.

Quem tem acesso

Por padrão, o Franqueado, o Gerente Financeiro e o RH têm a DRE. Gerente e Coordenador não têm a DRE por padrão: para eles, estas telas não aparecem. Não há permissão separada para trocar a fonte ou a defasagem: quem vê a DRE pode trocar. A DRE pode ser liberada por seções, então um perfil pode ver só parte dela.

Precisa de uma área que não aparece para você? Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.

Esta série complementa DRE: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário e DRE: o que cada linha da DRE soma, que explicam a tabela e os regimes.

Os guias desta série:

Próximo passo: escolha a fonte da Receita Bruta.

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