Contas a Pagar: como cadastrar a categoria padrão dos fornecedores
Para quem tem Contas a Pagar: por padrão, Franqueado, Gerente Financeiro e RH. Use para que cada conta nova já venha com a categoria de DRE certa, e para dizer quais fornecedores entram no CMV, o custo das mercadorias vendidas.
Travou? Vá direto:
- Passos: abrir e escolher o alcance · achar os que faltam · categoria por loja · categoria para o grupo · CMV e replicar
- Deu problema: a tela pede o módulo · não consigo trocar de escopo · Salvar não grava · a lista veio vazia
Antes de começar
- A categoria padrão é uma sugestão. O sistema a preenche ao lançar uma conta nova do fornecedor, e a categoria gravada na conta sempre vence. Veja o lançamento em Contas a Pagar: como lançar, agendar e pagar uma conta.
- Acesso e perfis estão em Contas a Pagar: como funciona o painel, os estados da conta e quem tem acesso.
Passo 1 — Abra o cadastro e escolha o alcance
Na Home, abra o cartão Financeiro. No Visio DRE, abra Contas a Pagar no menu lateral e clique em Cadastro de Fornecedores, a segunda pílula.
No alto, Aplicar a define onde o que você salvar vale. A tela abre em Uma loja específica, com o campo Loja ao lado. A outra opção é o grupo econômico: “As N lojas do grupo”. Se as suas lojas estão em mais de um grupo, há uma opção com o nome de cada grupo.
Deu certo quando a tela mostrar o contador N de M com categoria padrão e a tabela de fornecedores da loja escolhida.
Passo 2 — Ache os fornecedores que faltam
A lista traz os fornecedores das contas dos últimos 12 meses, junto com os que vieram só de nota fiscal ou compra manual. Estes ganham o selo Só em notas. A coluna Contas em aberto mostra o valor e a quantidade de cada um.
No filtro Mostrar, escolha Sem categoria padrão. No escopo de grupo há também Falta em alguma loja e a busca por nome ou CNPJ. O campo de categoria vazio ganha contorno âmbar.
Passo 3 — Defina a categoria de cada fornecedor da loja
Na coluna Categoria padrão, escolha a categoria na caixa de busca da linha. Só vale categoria da lista, nunca digitada, porque um acento a mais cria uma categoria que não existe.
Uma etiqueta âmbar conta as alterações não salvas. Descartar as desfaz e Salvar grava só os fornecedores que você mexeu.
Deu certo quando aparecer N fornecedor(es) configurado(s) e o contador de cobertura subir. Se uma categoria saiu do catálogo da loja, a linha avisa Categoria não encontrada no catálogo desta loja — reselecione.
Passo 4 — Defina a categoria para as lojas do grupo
Em Aplicar a, escolha as lojas do grupo. A coluna Lojas diz em quantas lojas o fornecedor aparece. Escolha a categoria na linha e clique em Salvar: ela vai para todas as lojas do grupo econômico da loja escolhida, até onde o fornecedor ainda não comprou. A gravação é uma operação só, sem resultado parcial.
Abaixo da categoria, dois avisos mostram divergência:
- Misto · 2/3, em âmbar: as lojas têm categorias diferentes. Vale a que você escolher.
- Em 1 de 3 lojas, em cinza: só parte das lojas tem a mesma categoria.
Deu certo quando a tela disser N fornecedor(es) em N loja(s). Se o grupo não for identificado, a tela avisa e o escopo volta a ser só a loja.
Passo 5 — Marque o CMV e replique para outras lojas
Os campos de CMV são do módulo CMV e abrem escondidos. Quem o tem liga Mostrar campos de CMV. Aparecem Impacta CMV, que diz se o fornecedor entra no custo, e, só numa loja, Defasagem (dias), de -90 a 90. A defasagem desloca a data da nota, não a do pagamento.
No grupo, só Impacta CMV se edita. Desmarcá-lo tira o fornecedor do custo em várias lojas, e o diálogo Deixar de impactar o CMV? nomeia as lojas. Confirme em Salvar mesmo assim.
Numa loja, Replicar para outras lojas leva a marcação Impacta CMV às lojas escolhidas. A defasagem e a categoria sugerida não viajam. O botão só liga sem alterações pendentes.
Deu certo quando aparecer Replicado, com a configuração aplicada em N lojas.
A coluna Alçada
Com a alçada da loja no modo Por fornecedor, a tabela ganha a coluna Alçada, com um valor em reais por fornecedor. Para o que um valor vazio faz, leia Não consigo agendar ou pagar.
O que ainda não faz
- A categoria padrão não é imposição: a conta pode levar outra.
- Replicar não leva a categoria nem a defasagem, só o Impacta CMV.
- No grupo não se edita a defasagem, só numa loja.
Quando não funcionar
A tela pede o módulo Contas a Pagar
Quem tem só o módulo CMV vê, numa loja, só os fornecedores vindos de nota. No grupo, ou com a lista vazia, vê Sem o módulo Contas a Pagar, porque a lista nasce das contas. Peça ao Franqueado da sua rede; o que o seu perfil não tem por padrão, ele pede ao suporte da Visio.
Não consigo trocar de escopo
A tela diz Salve ou descarte as alterações antes de trocar o escopo. Faça uma das duas e troque.
Salvar não grava
Sem alterações, o botão fica apagado. Com Não foi possível carregar a configuração desta loja. Recarregue antes de salvar — salvar agora apagaria o que está gravado., recarregue a página. Com A classificação de CMV FOI salva, mas as categorias sugeridas não. Tente salvar de novo., salve de novo.
A lista veio vazia
Com Nenhum fornecedor com movimento nesta loja nos últimos 12 meses., a loja não tem contas no período. Com Nenhum fornecedor neste filtro — todos já estão classificados., está tudo em dia.
Próximo passo: se o Agendar ou o Pagar não deixa, veja o motivo.
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