Contas a Pagar: não consigo agendar ou pagar uma conta
Para quem tem Contas a Pagar: por padrão, Franqueado, Gerente Financeiro e RH. Use quando o Agendar ou o Pagar não liga, ou quando a tela recusa a conta com uma mensagem.
Travou? Vá direto:
- Deu problema: a tela diz que meu usuário não tem acesso · o botão está apagado e fala de limite · o lote pagou só parte · o fornecedor sem limite é recusado · o botão está apagado sem falar de limite · o agendamento deu erro · não vejo o visto verde · não consigo desfazer o pagamento · a conta continua em aberto depois de paga
Antes de começar
Alçada é o limite de valor, por conta, que cada pessoa agenda e paga sem ajuda. Com a política desligada, qualquer pessoa da equipe agenda e paga qualquer valor. Ligada, a conta acima do limite só é agendada e paga por quem não tem limite. Por padrão, é o Franqueado.
O limite vale por conta, nunca pela soma de um lote. A política se ajusta na aba Alçadas, que ainda está em desenvolvimento. Os passos de agendar e pagar estão em Contas a Pagar: como lançar, agendar e pagar uma conta.
Quando não funcionar
A tela diz que meu usuário não tem acesso
A mensagem é Seu usuário não tem acesso a Contas a Pagar. O seu perfil não inclui o módulo. Quem pode ter e quem pede está em Contas a Pagar: como funciona.
O botão está apagado e o tooltip fala de limite
Passe o mouse no botão. O tooltip diz Esta conta é de R$ 7.500,00 e o seu limite é de R$ 5.000,00. Contas acima do limite são pagas pelo [nome do papel]. A conta passa do seu limite. O texto traz o nome técnico do papel, e a recusa é do banco, não só da tela.
Peça a quem não tem limite que agende ou pague. Para mudar o limite ou a lista de quem não tem, a política está na aba Alçadas.
No Pagar, o limite é conferido de novo sobre o total do diálogo, com juros e multa. Uma conta de R$ 4.900,00 com juros pode passar de R$ 5.000,00.
O pagamento em lote pagou só parte
A alçada vale conta a conta: o que cabe no limite é pago, o resto fica sem pagar. A tela diz 2 conta(s) paga(s). 1 está(ão) acima da sua alçada e precisa(m) de quem não tem limite.
Se nenhuma coube, a tela diz 3 conta(s) acima da sua alçada. Nenhuma foi paga. Quem não tem limite paga as restantes.
O fornecedor sem limite é recusado
Na aba Alçadas, no modo Por fornecedor, fornecedor novo entra sem limite, e o limite dele vale R$ 0. Até receber um, as contas dele só são pagas por quem aprova acima da alçada. A coluna Alçada do Cadastro de Fornecedores segue a mesma regra: campo vazio exige aprovação.
Na maioria dos casos, o Pagar da conta fica apagado, como em o botão está apagado e o tooltip fala de limite, com limite de R$ 0,00. Se a conta passa pela pré-checagem, por exemplo sem CNPJ e sem nome de fornecedor, a recusa vem do banco: Erro: Pagamento acima da sua alçada: R$ 1,234.56, limite R$ 0.00. E pede que quem não tem limite pague. Os valores vêm no formato americano. A conta não é agendada nem paga. Peça a quem não tem limite, ou defina um limite para o fornecedor.
A faixa azul da coluna Alçada diz o mesmo: fornecedor sem valor tem limite zero, e só quem não tem limite (por padrão, o Franqueado) paga as contas dele.
O botão está apagado, mas o tooltip não fala de limite
Só se agenda conta em aberto. Fica apagado o Agendar de conta paga, cancelada, de nota sem boleto ainda não lançada ou de lançamento manual.
No lote, Nenhuma conta válida para agendar (só contas em aberto podem ser agendadas). pede só contas em aberto. Com 2 nota(s) sem boleto ficaram de fora: agende cada uma individualmente, pelo botão da linha., agende cada nota pela linha, no modo Compacto: no Tradicional, o Agendar da nota sem boleto fica apagado. No alto da lista, ao lado de Exportação, clique em Compacto; o Tradicional é o padrão.
O agendamento deu erro
Mensagens que começam com Erro: trazem o motivo dado pelo banco. Com 2 conta(s) agendada(s). 1 não pôde(puderam) ser agendada(s) — o motivo de cada uma está abaixo., leia o motivo de cada conta que ficou de fora e repita nelas.
Não vejo o visto verde da ordem de pagamento
O botão de visto só existe na linha de uma conta agendada, em loja com a política de alçada ligada. Com a política desligada, o espaço some. O tooltip é Aprova a ordem de pagamento desta loja (todas as contas agendadas junto com esta).
Aprovar vale para a ordem da loja inteira e não paga nada. Depois aparece Ordem de pagamento aprovada, e o botão vira o selo verde Aprovada.
Não consigo desfazer o pagamento
Conta paga e depois cancelada pelo fornecedor não tem Desfazer pagamento. Em Não foi possível desfazer: a tela diz o motivo. No lote, 2 pagamento(s) desfeito(s). 1 não pôde(puderam) ser desfeito(s) — conta já reaberta ou cancelada pelo fornecedor. diz o que ficou de fora. Atualize a lista e confira.
O Contas a Pagar não atualiza: a conta continua em aberto depois de paga
A Baixa automática não roda sozinha. Alguém precisa abrir e confirmar. Ela procura no extrato o débito de cada conta, até 3 dias antes ou depois do vencimento, e já marca o par quando só existe um. Quando há mais de um débito possível, ela já marca o mais perto do vencimento, se nenhuma outra conta o disputa; os demais casos ficam em Escolha o débito, para você decidir. Veja o passo a passo em Contas a Pagar: baixa automática pelo extrato.
O que ainda não faz
- Não há fila de aprovação. O visto aprova a ordem da loja, e o botão Pagar da linha não consulta a ordem.
- Aprovar a ordem não a envia ao banco: a conta só fica paga com a baixa.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.