DRE: como comparar lojas e o orçado com o realizado

Para o Franqueado e o Gerente Financeiro. Use para ver várias lojas lado a lado e para comparar o que você planejou com o que aconteceu. Acesso e visão geral: como funcionam a DRE, o DFC e o Caixa Diário.

Travou? Vá direto:

Ler: marcar as lojas · Multi-Loja · DRE Grupo · Orçado × Realizado · informar o orçado
Deu problema: não consigo informar o orçado · Valor acima do disponível · o Grupo soma menos lojas que a rede · não acho os selos de origem · a tela pede uma loja

Antes de começar

Loja, período e regime funcionam como na DRE de uma loja. Se precisar, comece por como ler a DRE do mês.
Este guia descreve a tela no computador.

Passo 1 — Marque as lojas

Na DRE, abra Selecionar loja(s) e marque duas ou mais. Para ver a rede toda, marque todas: use Selecionar todos.

Ao marcar a segunda loja, a tela vai sozinha para Multi-Loja. As visões são os botões em pílula da faixa acima da tabela; a DRE não tem menu Visualização. Você troca entre Multi-Loja, DRE Grupo e Orçado × Realizado.

Deu certo quando a tabela deixar de ser a de uma loja e mostrar as lojas marcadas.

Passo 2 — Compare lado a lado no Multi-Loja

O Multi-Loja traz uma coluna por loja e a coluna Total. Cada célula é o total do período daquela linha naquela loja. Não há coluna por mês.

DRE em Multi-Loja com o botão Multi-Loja marcado, uma coluna para cada uma das três lojas escolhidas e a coluna Total fechando cada linha da tabela.

Clique no valor de uma categoria numa loja para abrir os lançamentos daquela loja.
As linhas de taxas e de comissão abrem por forma de pagamento, da maior soma entre as lojas para a menor.

Deu certo quando cada loja ocupar uma coluna e o Total fechar a linha.

Passo 3 — Veja o consolidado no DRE Grupo

Clique em DRE Grupo. A tabela passa a ter uma só coluna por mês, com a soma das lojas marcadas. Dá para abrir os lançamentos de uma linha, como na DRE de uma loja.

O Grupo consolida as lojas marcadas, não a rede inteira. Ele serve para duas ou mais lojas; com uma só, o consolidado é dessa loja.

Aqui defasagem, fontes e classificação ficam só para leitura, e os selos de origem somem. Para trocar uma origem, volte a uma loja.

Deu certo quando a tabela mostrar uma coluna por mês, e não uma por loja.

Passo 4 — Leia o Orçado × Realizado

Clique em Orçado × Realizado. A tela aceita uma loja ou várias. Com várias, ela soma as lojas, e o aviso Orçado × Realizado — somando diz quantas.

Tela Orçado × Realizado de uma loja, com Mês a mês e Variação R$ escolhidos, a tabela com os valores de cada mês em verde ou vermelho e o bloco da direita com Orçado, Realizado e Variação.

Em Colunas, Mês a mês é o padrão, com uma coluna por mês. Período junta tudo numa coluna.
Em Nos meses, mostrar, escolha Orçado, Realizado, Variação R$ (o padrão), Variação % ou Ambos. Ambos abre quatro colunas por mês, a leitura mais larga.
À direita fica sempre o bloco com Orçado, Realizado, Variação R$ e Variação %.

Para comparar, escolha um período dentro de um mesmo ano. Se o período cruza dois anos, a tela carrega o orçado só do ano do último mês, e os meses do outro ano aparecem sem orçado.

A variação é o realizado menos o orçado. Zero ou positivo aparece em verde; negativo, em vermelho. Vale para todas as linhas.

Deu certo quando a tabela mostrar a variação de cada mês e o bloco da direita.

Passo 5 — Informe o orçado de uma linha

Marque uma só loja: o orçado é informado por loja e por ano, e fica gravado no sistema, não no navegador. Qualquer usuário da loja com acesso à DRE pode informar e alterar o orçado, e todos veem o mesmo número. Numa linha ainda sem orçado, clique em informar. Com orçado, clique no valor.

Abre o painel Orçar: com o nome da linha e os doze meses do ano.

Painel Orçar: Custos com Pessoal aberto à direita, com o bloco Preencher o ano de uma vez e o botão Dividir por 12, os doze meses do ano e o Total do ano no rodapé.

Em Preencher o ano de uma vez, digite o valor anual e clique em Dividir por 12. As partes são iguais, e o resto fica no último mês.
O ícone ao lado de cada mês copia aquele valor para todos os meses do ano.
Digite o valor sem sinal. Custo e dedução entram como saída; receita, como entrada.
Cada campo grava ao sair dele. Deixar um mês em branco apaga o orçado dele, o que é diferente de orçar zero.
Limpar linha apaga o orçado do ano na hora, sem pedir confirmação, e fecha o painel.

Só as linhas que recebem valor aceitam orçado. Receita Líquida, Lucro Bruto, EBITDA, Lucro Líquido, Deduções e Despesas são calculadas pela mesma fórmula do realizado, e o orçado fecha por conta própria.

Pessoal, ocupação, custos fixos, outros, administrativos e IRPJ/CSLL aceitam detalhe: clique na seta, Detalhar por tipo de lançamento. O valor da linha é o teto; o orçado de cada tipo sai dele, e o que sobra aparece como Não detalhado, dos dois lados.

Deu certo quando o valor entrar na coluna Orçado e a variação passar a ser calculada.

O que ainda não faz

Não dá para informar o orçado de várias lojas de uma vez.
No DRE Grupo e no Multi-Loja não há troca de fonte, de defasagem nem de classificação.

Quando não funcionar

Não consigo informar o orçado

Há mais de uma loja marcada. A tela avisa Para EDITAR o orçado, selecione 1 loja (o orçamento é informado por loja). Deixe uma só loja marcada.

Valor acima do disponível

O orçado dos tipos detalhados passou do orçado da linha, e a tela impede a gravação. Reduza um tipo ou aumente o valor da linha. Em Não dá para aplicar em todos os meses, o mesmo vale para o ícone de copiar: a mensagem lista os meses impedidos.

O Grupo soma menos lojas que a rede

O DRE Grupo soma só as lojas marcadas, não a rede inteira. Abra Selecionar loja(s) e marque todas.

Não acho os selos de origem

Eles ficam ocultos no DRE Grupo e no Multi-Loja. Marque uma só loja para voltar ao DRE Detalhado e ver os selos. Veja o que cada selo quer dizer.

A tela pede uma loja

Com Selecione uma loja para montar a DRE, nenhuma loja está marcada. Marque uma no Selecionar loja(s).

Próximo passo: leia a DFC.

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